财通资管睿安债券A(016959)_最新动态

财通资管睿安债券A016959CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0117 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0705

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿安债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.53亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
债券型名次	5277	5266	3432	5277	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.16	0.00	-	7.10
债券型名次	4491	2310	5046	4993	4947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	博时恒泰债券C	-0.28	-0.11	0.92	3.62	6.23
5276	博时可转债ETF	-0.28	1.98	1.22	10.26	17.89
5277	财通资管睿安债券A	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
5278	财通资管睿安债券C	-0.28	-0.35	0.36	-1.14	0.16
5279	长江可转债债券A	-0.28	2.84	1.06	12.58	17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	安信华享纯债C	-0.03	-0.32	0.27	-1.96	-1.71
5265	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5266	财通资管睿安债券A	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
5267	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.20	-0.32	0.52	-0.97	-0.17
5268	华安中债7-10年国开债A	-0.25	-0.32	0.43	-1.28	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	博时中债1-3年国开行A	-0.01	0.14	0.42	0.14	0.50
3431	财通多利债券E	0.01	0.11	0.42	0.62	1.57
3432	财通资管睿安债券A	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
3433	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.16	0.42	0.48	0.70
3434	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.18	0.42	0.67	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	招商招恒纯债A	-0.21	-0.42	0.11	-1.02	-0.98
5276	招商招恒纯债D	-0.21	-0.42	0.11	-1.02	-0.42
5277	财通资管睿安债券A	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
5278	华夏亚债中国指数C	-0.24	-0.31	0.12	-1.03	-0.56
5279	南方启元A	-0.18	-0.25	0.44	-1.03	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.16	0.05	0.91	-0.23	0.37
4613	博时信用债纯债债券A	-0.22	-0.33	0.32	-0.73	0.36
4614	财通资管睿安债券A	-0.28	-0.32	0.42	-1.03	0.36
4615	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.14	-0.09	0.26	-0.33	0.36
4616	广发景泰债券C	-0.08	0.02	0.44	-0.09	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	鑫元合丰纯债C	0.58	6.08	9.65	17.25	32.77
4490	博时季季享三个月持有期债券C	0.57	3.19	6.16	11.34	16.79
4491	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
4492	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.57	6.94	10.38	-	10.60
4493	工银瑞诚一年定开债券A	0.57	6.60	9.71	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	招商双债增强债券C	0.98	6.17	11.90	21.34	96.45
2309	中欧兴利债券A	0.96	6.17	12.01	20.82	56.48
2310	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
2311	大成景旭纯债债券B类	0.63	6.16	9.40	16.81	25.35
2312	海富通瑞合纯债	1.47	6.16	8.82	14.02	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	财通安益中短债债券E	1.41	4.37	0.00	-	6.67
5045	财通资管鸿利中短债债券E	1.55	5.00	0.00	-	7.81
5046	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
5047	财通资管睿安债券C	0.37	5.74	0.00	-	6.57
5048	财通资管睿兴债券A	0.21	7.26	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.14	10.34	0.00	-	10.09
4992	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.93	9.90	0.00	-	9.45
4993	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
4994	财通资管睿安债券C	0.37	5.74	0.00	-	6.57
4995	中银乐享债券	1.48	6.70	9.35	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	易方达安裕60天持有债券C	1.82	4.93	0.00	-	7.13
4946	长城瑞利债券C	-2.07	3.09	6.74	-	7.11
4947	财通资管睿安债券A	0.57	6.16	0.00	-	7.10
4948	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.62	7.11	7.13	-	7.10
4949	海富通策略收益债券C	3.26	7.63	8.41	-	7.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	960.00	95360.75	33.84%
21国开10	480.00	52388.99	18.59%
25超长特别国债06	380.00	37291.74	13.23%
22农发05	250.00	26950.22	9.56%
21国开15	210.00	22443.51	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310532.56	110.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0119	1.0145	1.0141	1.0144	1.0141
累计净值(元)	1.0707	1.0733	1.0729	1.0732	1.0729

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