财通资管睿安债券A(016959)_最新动态

财通资管睿安债券A016959CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0139 0.0013(0.13%)

累计净值：1.0727

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿安债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.53亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
债券型名次	166	4279	1316	5241	4167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.06	0.00	-	7.33
债券型名次	3078	1928	4961	4990	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40
165	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
166	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
167	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
168	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4278	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4279	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
4280	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
4281	国寿安保安丰纯债债券	0.23	-0.28	0.27	-0.66	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鑫元臻利债券A	0.09	0.12	0.57	0.21	0.42
1315	博时富鑫纯债债券A	0.15	-0.10	0.56	0.22	1.11
1316	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
1317	长盛安逸纯债债券E	0.09	-0.08	0.56	0.41	1.25
1318	创金合信信用红利债券A	0.08	-0.08	0.56	0.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
5240	博时富璟一年定开债	0.25	-0.21	0.30	-0.75	-0.57
5241	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
5242	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
5243	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中银证券安灏债券C	0.06	0.09	0.38	0.44	0.59
4166	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58
4167	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
4168	蜂巢丰嘉债券C	0.09	0.06	0.41	0.35	0.58
4169	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	-0.00	0.31	0.32	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	安信中短利率债(LOF)A	1.53	5.69	8.64	16.38	20.69
3077	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08
3078	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
3079	东方臻善纯债债券A	1.53	4.22	6.77	-	9.57
3080	蜂巢添益纯债A	1.53	5.31	9.72	19.46	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	上银慧添利债券	1.75	7.07	12.04	21.07	50.34
1927	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
1928	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
1929	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
1930	广发景宁纯债A	1.95	7.06	12.78	23.08	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	财通安益中短债债券E	1.59	4.57	0.00	-	6.60
4960	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	5.25	0.00	-	7.67
4961	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
4962	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
4963	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.80	10.07	0.00	-	9.68
4989	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06
4990	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
4991	财通资管睿安债券C	1.36	6.65	0.00	-	6.82
4992	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	鹏华稳健增利债券A	1.60	7.12	0.00	-	7.34
4873	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34
4874	财通资管睿安债券A	1.53	7.06	0.00	-	7.33
4875	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
4876	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	960.00	95360.75	33.84%
21国开10	480.00	52388.99	18.59%
25超长特别国债06	380.00	37291.74	13.23%
22农发05	250.00	26950.22	9.56%
21国开15	210.00	22443.51	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310532.56	110.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0126	1.0115	1.0102	1.0105	1.0092
累计净值(元)	1.0714	1.0703	1.0690	1.0693	1.0680

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