财通资管睿安债券A(016959)_最新动态

财通资管睿安债券A016959CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0201 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0789

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿安债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-09-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：8.61亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿安债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
债券型名次	161	522	1811	4941	1363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.18	0.00	-	7.99
债券型名次	4931	1875	5112	4977	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	招商双债增强债券C	0.17	0.49	0.97	1.13	0.88
160	中欧双利债券C	0.17	0.37	1.77	3.22	0.89
161	财通资管睿安债券A	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
162	财通资管睿安债券C	0.16	0.38	0.71	0.24	0.77
163	长安泓润纯债债券A	0.16	0.38	1.03	0.47	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	中信建投景明一年定开债券发起式	0.07	0.40	1.09	1.64	1.00
521	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.40	0.68	1.47	0.69
522	财通资管睿安债券A	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
523	长盛盛裕纯债A	0.08	0.39	1.06	1.52	0.88
524	长盛盛裕纯债D	0.08	0.39	1.05	1.52	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	博时安祺6个月定开债C	0.14	0.43	0.76	0.86	0.64
1810	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1811	财通资管睿安债券A	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
1812	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.41	0.68
1813	长江乐丰纯债	0.06	0.25	0.76	1.13	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	万家鑫悦纯债C	0.09	0.26	0.55	0.35	0.48
4940	兴银长盈定开债	0.05	0.27	0.53	0.35	0.51
4941	财通资管睿安债券A	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
4942	大成惠恒一年定开债券发起式	0.09	0.34	0.79	0.34	0.72
4943	宏利恒利债券C	0.08	0.28	0.63	0.34	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管睿安债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	宝盈盈润纯债债券	0.10	0.34	0.83	1.32	0.80
1362	博时富发纯债C	0.13	0.36	0.82	0.39	0.80
1363	财通资管睿安债券A	0.16	0.39	0.76	0.34	0.80
1364	富安达富利纯债C	0.06	0.31	0.87	1.50	0.80
1365	格林泓鑫纯债C	0.08	0.43	0.82	1.69	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	兴合安平六个月持有期债券A	0.90	4.21	3.33	-	1.95
4930	中融恒安纯债A	0.90	7.94	10.52	15.55	16.61
4931	财通资管睿安债券A	0.89	6.18	0.00	-	7.99
4932	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	-	40.42
4933	鹏华3个月中短债C	0.89	3.54	6.67	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.73	6.19	10.98	19.23	19.02
1874	博时稳欣39个月定开债	3.10	6.18	8.98	-	20.25
1875	财通资管睿安债券A	0.89	6.18	0.00	-	7.99
1876	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58
1877	富荣中短债债券A	2.59	6.18	9.90	-	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	财通安益中短债债券C	1.91	3.98	0.00	-	7.23
5111	财通安益中短债债券E	1.98	4.15	0.00	-	7.13
5112	财通资管睿安债券A	0.89	6.18	0.00	-	7.99
5113	财通资管睿安债券C	0.70	5.76	0.00	-	7.42
5114	财通资管睿兴债券A	1.11	6.84	0.00	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.79	9.58	10.60	-	10.89
4976	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.59	9.13	9.94	-	10.21
4977	财通资管睿安债券A	0.89	6.18	0.00	-	7.99
4978	财通资管睿安债券C	0.70	5.76	0.00	-	7.42
4979	中银乐享债券	2.10	5.79	10.06	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
财通资管睿安债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	国泰君安君得盈债券C	9.63	12.06	6.98	-	8.00
4878	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.03	4.15	7.28	-	8.00
4879	财通资管睿安债券A	0.89	6.18	0.00	-	7.99
4880	红土创新丰泽中短债C	1.56	4.58	7.40	-	7.99
4881	华安添荣中短债C	1.93	3.96	0.00	-	7.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	180.00	19796.98	21.78%
21国开15	150.00	16144.54	17.76%
22农发10	150.00	16117.92	17.73%
22国开15	120.00	12944.92	14.24%
22进出11	70.00	7502.78	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92002.61	101.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0200	1.0185	1.0181	1.0195	1.0204
累计净值(元)	1.0788	1.0773	1.0769	1.0783	1.0792

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