创金合信益久9个月持有期债券C(018507)_资产配置

创金合信益久9个月持有期债券C018507CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2909.72	9.57%
债券	26774.16	88.10%
银行存款和结算备付金	691.13	2.27%
其他资产	16.29	0.05%

资产总值：30391.30万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2060.21	7.24%
25国开02	20.00	2005.69	7.05%
25杭州银行01	20.00	2002.01	7.04%
25申证08	20.00	2001.09	7.03%
25国开03	20.00	1975.85	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17365.61	61.05%
企业债	3958.95	13.92%
国家债券	1820.64	6.40%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	245.48	0.86%
伊利股份	600887	7.92	216.06	0.76%
中国太保	601601	5.50	193.16	0.68%
中国汽研	601965	10.08	180.23	0.63%
燕京啤酒	000729	13.97	169.46	0.60%
招商蛇口	001979	16.45	167.30	0.59%
益方生物	688382	4.68	145.54	0.51%
快手-W	01024	1.73	133.62	0.47%
玲珑轮胎	601966	8.42	129.16	0.45%
顺丰控股	002352	2.46	99.21	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.18%
金融业	0.03	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%
房地产业	0.02	0.59%
通讯业务	0.01	0.47%
卫生和社会工作	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
非日常生活消费品	0.01	0.33%
医疗保健	0.01	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	16.89	73.13	0.34%
海尔智家	600690	2.92	72.36	0.33%
安井食品	603345	0.86	69.16	0.32%
首旅酒店	600258	4.72	66.69	0.31%
招商蛇口	001979	7.27	63.76	0.29%
杭氧股份	002430	3.08	59.81	0.28%
圣农发展	002299	3.93	56.16	0.26%
恒瑞医药	600276	1.03	53.46	0.25%
比音勒芬	002832	3.12	50.08	0.23%
芒果超媒	300413	2.21	48.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
住宿和餐饮业	0.01	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	6.39	58.60	0.74%
海尔智家	600690	2.10	57.41	0.72%
安井食品	603345	0.61	48.68	0.61%
杭氧股份	002430	1.73	35.69	0.45%
比音勒芬	002832	1.80	33.25	0.42%
首旅酒店	600258	2.45	32.61	0.41%
万华化学	600309	0.47	31.59	0.40%
益丰药房	603939	1.23	30.64	0.39%
索菲亚	002572	1.53	24.71	0.31%
TCL科技	000100	5.51	24.52	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.41%
房地产业	0.01	0.83%
批发和零售业	0.00	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.41%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	0.37	30.15	0.60%
首旅酒店	600258	1.58	23.18	0.46%
通策医疗	600763	0.53	23.46	0.46%
中国中免	601888	0.34	22.78	0.45%
恩捷股份	002812	0.46	14.72	0.29%
牧原股份	002714	0.36	13.84	0.27%
顺丰控股	002352	0.33	13.30	0.26%
圣农发展	002299	0.91	13.18	0.26%
杭氧股份	002430	0.57	12.43	0.25%
ST绝味	603517	0.76	12.49	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
住宿和餐饮业	0.00	0.46%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。