财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.95 |
18.41 |
12.27 |
53.97 |
-23.26 |
| 本期利润(万元) |
16.89 |
17.78 |
-1.23 |
276.37 |
103.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.36 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4241.88 |
3394.38 |
1138.42 |
1452.03 |
1994.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
375.37 |
312.16 |
99.03 |
198.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
23015.40 |
4756.93 |
8397.36 |
34549.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1102.14 |
331.09 |
1135.85 |
3758.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
21913.26 |
4425.84 |
7261.51 |
30791.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
1.48 |
2.94 |
11.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.26 |
0.52 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
23938.52 |
5087.87 |
8671.96 |
34853.89 |
| 负债合计(万元) |
2195.90 |
38.38 |
1266.01 |
4747.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
21742.62 |
5049.48 |
7405.95 |
30106.53 |
| 未分配利润(万元) |
2020.01 |
397.76 |
80.01 |
-125.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
7.11 |
5.47 |
17.90 |
| 投资收益(万元) |
153.77 |
339.42 |
350.27 |
677.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.31 |
575.95 |
188.89 |
-654.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
199.56 |
922.48 |
544.63 |
41.24 |
| 管理人报酬(万元) |
18.40 |
55.72 |
44.38 |
74.27 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
9.91 |
7.89 |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
4.93 |
13.81 |
10.36 |
16.18 |
| 费用合计(万元) |
42.12 |
144.35 |
118.22 |
167.49 |
| 利润总额(万元) |
157.44 |
778.12 |
426.40 |
-126.25 |
| 净利润(万元) |
157.44 |
778.12 |
426.40 |
-126.25 |
