创金合信益久9个月持有期债券E(018508)_资产配置

创金合信益久9个月持有期债券E018508CHUANGJIN HEXIN YIJIU 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1944.31	9.48%
债券	17374.27	84.69%
银行存款和结算备付金	894.64	4.36%
其他资产	302.48	1.47%

资产总值：20515.69万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国君G1	20.00	2054.04	12.34%
21海通04	20.00	2048.38	12.31%
23安信S2	20.00	2041.31	12.27%
22农发清发05	20.00	2022.01	12.15%
22华创C1	10.00	1041.57	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17374.27	104.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	197.77	1.19%
顺丰控股	002352	4.99	181.64	1.09%
中国中免	601888	1.17	99.94	0.60%
首旅酒店	600258	6.31	89.98	0.54%
新宙邦	300037	2.56	88.06	0.53%
中信证券	600030	3.83	73.54	0.44%
扬农化工	600486	1.29	66.33	0.40%
招商蛇口	001979	6.48	61.24	0.37%
保利发展	600048	6.52	59.53	0.36%
中航光电	002179	1.76	60.56	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
房地产业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.70%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.37%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	8.31	222.29	0.74%
中兴通讯	000063	6.80	180.06	0.60%
中国中免	601888	1.98	165.71	0.55%
隆基绿能	601012	7.11	162.82	0.54%
宁德时代	300750	0.92	150.20	0.50%
顺丰控股	002352	3.42	138.17	0.46%
首旅酒店	600258	8.60	134.33	0.45%
中航光电	002179	3.02	117.78	0.39%
中矿资源	002738	3.09	115.29	0.38%
晶澳科技	002459	4.88	101.11	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	7.59%
租赁和商务服务业	0.02	0.75%
金融业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.30%
卫生和社会工作	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	8.31	220.46	0.73%
中国中免	601888	1.98	209.82	0.70%
隆基绿能	601012	7.11	193.96	0.64%
迈瑞医疗	300760	0.51	137.60	0.46%
宁德时代	300750	0.68	138.06	0.46%
首旅酒店	600258	8.05	138.70	0.46%
博雅生物	300294	4.39	136.92	0.45%
中兴通讯	000063	4.03	131.70	0.44%
晶澳科技	002459	4.88	124.83	0.41%
顺丰控股	002352	3.05	124.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
住宿和餐饮业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.37%

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