我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.82 |
7.12 |
4.65 |
| 本期利润(万元) |
4.02 |
-1.57 |
-0.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.96 |
402.21 |
401.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
198.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
34549.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3758.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
30791.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
34853.89 |
| 负债合计(万元) |
4747.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
30106.53 |
| 未分配利润(万元) |
-125.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.90 |
| 投资收益(万元) |
677.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-654.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41.24 |
| 管理人报酬(万元) |
74.27 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
| 其它费用(万元) |
16.18 |
| 费用合计(万元) |
167.49 |
| 利润总额(万元) |
-126.25 |
| 净利润(万元) |
-126.25 |
