我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2845.22 |
3996.77 |
| 本期利润(万元) |
5225.61 |
3475.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3463.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423357.92 |
513467.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
192.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
605085.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
605085.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
130.27 |
| 应付托管费(万元) |
43.42 |
| 资产总计(万元) |
605277.98 |
| 负债合计(万元) |
91807.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
513470.40 |
| 未分配利润(万元) |
3463.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
407.68 |
| 投资收益(万元) |
4886.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-521.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4772.56 |
| 管理人报酬(万元) |
624.11 |
| 托管费(万元) |
208.04 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1297.44 |
| 利润总额(万元) |
3475.12 |
| 净利润(万元) |
3475.12 |
