长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0500 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0680

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.39亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
债券型名次	3072	1771	3380	3467	3498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.08	0.00	-	6.81
债券型名次	4300	3005	5139	5179	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	财通资管中债1-3年国开债A	0.02	0.13	0.34	0.88	0.44
3071	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.32	0.83	0.41
3072	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
3073	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.19	0.45	0.95	0.46
3074	长城聚利债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.52	1.16	0.51
1770	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.20	0.41	0.86	0.40
1771	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
1772	长城聚利债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.71
1773	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.68	1.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.95	0.46
3379	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.16	0.49	1.02	0.49
3380	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
3381	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.23	0.49	1.06	0.50
3382	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.49	0.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	博时臻选纯债债券C	-0.01	0.18	0.52	1.01	0.56
3466	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.01	0.45
3467	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
3468	德邦短债A	0.03	0.14	0.50	1.01	0.51
3469	富荣富乾债券A	0.21	-1.53	-0.02	1.01	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	财通多利债券E	0.02	0.18	0.52	0.96	0.50
3497	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.09	0.51	1.07	0.50
3498	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.49	1.01	0.50
3499	长信全球债券(QDII)美元	0.06	-0.87	0.44	1.17	0.50
3500	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.23	0.49	1.06	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	4.05	8.37	-	13.59
4299	博时裕泰纯债债券	1.53	3.98	9.00	21.03	54.65
4300	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
4301	富荣富乾债券A	1.53	4.07	-3.43	-9.64	-6.86
4302	广发招财短债A	1.53	3.37	7.34	12.87	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中金金元A	2.35	5.09	8.96	17.42	25.68
3004	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.55	5.08	9.13	16.15	30.23
3005	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
3006	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.56	26.19
3007	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	19.14	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	财通资管睿兴债券A	2.00	6.96	0.00	-	9.59
5138	财通资管睿兴债券C	1.80	6.54	0.00	-	8.98
5139	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
5140	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
5141	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42
5178	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
5179	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
5180	长城锦利三个月定开债券C	1.42	4.86	0.00	-	6.52
5181	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	嘉合磐辉纯债C	2.08	4.38	0.00	-	6.84
5056	格林泓裕一年定开债C	1.36	2.27	3.63	5.75	6.83
5057	长城锦利三个月定开债券A	1.53	5.08	0.00	-	6.81
5058	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.76	3.67	6.13	-	6.80
5059	华泰柏瑞锦汇债券	1.87	4.32	6.75	-	6.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0498	1.0497	1.0495
累计净值(元)	1.0679	1.0679	1.0678	1.0677	1.0675

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