长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

基金投顾12月调仓动向：增配A股、商品、有色、电新 [2026-01-07]

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最新净值：1.0445 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0625

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
债券型名次	4032	3085	3599	3984	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	5.59	0.00	-	6.25
债券型名次	4663	2912	5045	5146	5087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.03	0.13	0.40	0.28	-0.03
4031	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
4032	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
4033	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.03	0.13	0.41	0.40	-0.03
4034	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.03	0.13	0.39	0.39	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.02	0.15	0.46	0.42	0.02
3084	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.59	0.55	0.03
3085	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
3086	长盛盛远债券A	-0.13	0.15	0.60	-0.78	-0.13
3087	长信稳健纯债债券A	0.04	0.15	0.73	0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	博时中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.42	0.11	-0.04
3598	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.60	0.02
3599	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
3600	长信富安纯债半年定开债券C	-0.01	0.07	0.42	0.49	-0.01
3601	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	博时富顺纯债债券	0.03	0.21	0.78	0.03	0.03
3983	博时臻选纯债债券A	-0.05	0.09	0.40	0.03	-0.05
3984	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
3985	德邦锐兴债券A	-0.05	0.09	0.39	0.03	-0.05
3986	工银全球美元债C	0.03	-0.81	-0.98	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.03	0.13	0.40	0.28	-0.03
4083	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.13	0.54	0.09	-0.03
4084	长城锦利三个月定开债券A	-0.03	0.15	0.42	0.03	-0.03
4085	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.03	0.13	0.41	0.40	-0.03
4086	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.03	0.13	0.39	0.39	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	鑫元兴利定期开放债券	0.08	5.33	8.96	-	37.83
4662	财通资管中债1-3年国开债A	0.07	5.50	8.52	-	12.45
4663	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
4664	大成景优中短债A	0.07	5.94	9.29	23.36	25.29
4665	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	5.48	8.59	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	招商添韵3个月定开债A	0.94	5.60	8.47	15.29	18.48
2911	中融恒益纯债C	0.38	5.60	9.65	-	13.36
2912	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
2913	红土创新丰睿中短债C	1.00	5.59	0.00	-	8.40
2914	华富恒盛纯债债券A	1.78	5.59	11.10	16.25	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	财通资管睿兴债券C	-0.59	6.57	0.00	-	8.04
5044	长城鼎利一年定开债券发起式	0.69	5.13	0.00	-	9.15
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5046	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5047	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.29	6.49	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.59	0.00	-	4.21
5145	景顺长城景泰裕利纯债C	0.52	5.50	0.00	-	9.42
5146	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5147	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.52	0.00	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.57	6.11	-	6.29
5086	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.10	3.72	6.38	-	6.28
5087	长城锦利三个月定开债券A	0.07	5.59	0.00	-	6.25
5088	创金合信尊享纯债债券C	-0.74	4.43	0.00	-	6.25
5089	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0450	1.0448	1.0446	1.0446	1.0451
累计净值(元)	1.0630	1.0628	1.0626	1.0626	1.0631

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