长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0664

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.39亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
债券型名次	2291	2946	3868	4399	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.05	0.00	-	6.65
债券型名次	4516	3098	5117	5153	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.76	1.41	0.68
2290	长安泓源纯债债券C	0.05	0.26	0.73	1.33	0.65
2291	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
2292	长城稳利纯债A	0.05	0.27	0.81	1.46	0.66
2293	长城稳利纯债C	0.05	0.25	0.74	1.31	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	财通多利债券A	0.04	0.19	0.52	0.87	0.39
2945	长城恒利纯债A	0.08	0.19	0.31	-0.43	0.29
2946	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
2947	长城永利债券C	0.07	0.19	0.22	-0.22	0.28
2948	创金合信中债1-3年政金债A	0.08	0.19	0.51	0.70	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.20	0.46	0.84	0.35
3867	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.15	0.46	0.83	0.32
3868	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
3869	长城久荣定期开放债券型发起式	0.04	0.16	0.46	0.82	0.30
3870	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.44	-0.30	0.46	0.56	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4398	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.12	0.38	0.56	0.58	0.53
4399	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
4400	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.09	0.30	0.58	0.21
4401	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.01	0.09	0.43	0.70	0.34
4101	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.01	0.08	0.43	0.70	0.34
4102	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.19	0.46	0.58	0.34
4103	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.15	0.49	0.78	0.34
4104	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.48	0.88	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	鑫元合享纯债A	1.26	3.78	7.91	15.29	38.06
4515	博时富淳3个月定开债发起式	1.25	4.62	9.41	-	24.13
4516	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
4517	广发中债农发债总指数A	1.25	7.33	13.36	21.80	24.95
4518	华安安平定开	1.25	3.32	8.40	19.23	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3097	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.28	5.06	9.77	-	10.92
3098	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
3099	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.11	5.05	0.00	-	8.42
3100	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.51	5.05	9.02	15.01	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	财通资管睿兴债券C	0.91	6.39	0.00	-	8.85
5116	长城鼎利一年定开债券发起式	1.61	4.47	0.00	-	9.62
5117	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
5118	长城锦利三个月定开债券C	1.13	4.83	0.00	-	6.36
5119	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	0.00	-	4.35
5152	景顺长城景泰裕利纯债C	1.89	5.10	9.68	-	10.12
5153	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
5154	长城锦利三个月定开债券C	1.13	4.83	0.00	-	6.36
5155	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.29	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	汇泉安盈回报债券A	3.77	6.68	7.94	-	6.72
5079	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.75	3.64	6.19	-	6.66
5080	长城锦利三个月定开债券A	1.25	5.05	0.00	-	6.65
5081	嘉合磐辉纯债A	2.02	4.20	0.00	-	6.65
5082	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	240.00	24310.64	8.56%
23农业银行三农债	200.00	20388.78	7.18%
25杭州银行03	200.00	20136.27	7.09%
24交行债03BC	130.00	13142.41	4.63%
23徽商银行	120.00	12217.20	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329224.31	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0482	1.0479	1.0478	1.0479	1.0480
累计净值(元)	1.0662	1.0659	1.0658	1.0659	1.0660

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