长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0441 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0621

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
债券型名次	1241	2566	2371	4023	4714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	6.11	0.00	-	6.21
债券型名次	4460	2859	4966	5166	5063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	财通收益增强债券C	0.12	-1.03	-0.15	17.77	21.23
1240	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	-0.12	0.41	0.33	0.78
1241	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
1242	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	-0.04	0.48	0.28	0.96
1243	长江乐丰纯债	0.12	-0.10	0.58	0.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	财达证券稳达中短债A	0.00	-0.02	0.25	0.57	1.40
2565	长城短债债券C	0.02	-0.02	0.58	0.80	2.03
2566	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
2567	长城泰利债券A	0.08	-0.02	0.59	0.51	1.29
2568	长城信利一年定开债券发起式	0.09	-0.02	0.54	0.51	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.08	0.44	0.71	1.33
2370	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	-0.07	0.44	0.53	1.63
2371	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
2372	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.04	-0.33	0.44	0.98	1.87
2373	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
4022	财通聚利债券	0.06	0.09	0.36	0.21	0.56
4023	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
4024	创金合信中债1-3年政金债C	0.08	0.10	0.42	0.21	0.68
4025	广发景泰债券A	0.15	0.06	0.57	0.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
4713	财通资管中债1-3年国开债C	0.20	-0.13	0.39	-0.04	0.24
4714	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
4715	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4716	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中融聚安定期开放债券	1.02	6.15	9.49	18.00	32.83
4459	博时臻选纯债债券C	1.01	5.81	8.91	-	12.62
4460	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4461	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
4462	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2858	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35
2859	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
2860	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
2861	格林泓景债券C	3.09	6.11	-0.83	-	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	财通资管睿兴债券C	0.77	7.55	0.00	-	8.31
4965	长城鼎利一年定开债券发起式	1.25	5.86	0.00	-	9.06
4966	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
4967	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4968	长城永利债券A	0.37	5.83	0.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5165	景顺长城景泰裕利纯债C	1.22	6.25	0.00	-	9.40
5166	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
5167	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
5168	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.71	0.00	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5062	嘉合磐辉纯债A	1.68	4.79	0.00	-	6.23
5063	长城锦利三个月定开债券A	1.01	6.11	0.00	-	6.21
5064	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
5065	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0437	1.0434	1.0428	1.0429	1.0427
累计净值(元)	1.0617	1.0614	1.0608	1.0609	1.0607

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