长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0450 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0630

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
债券型名次	2903	2524	3312	3936	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	5.64	0.00	-	6.30
债券型名次	4687	2892	5046	5147	5079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.54	0.02
2902	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
2903	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
2904	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
2905	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.34	-0.33	0.03
2523	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2524	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
2525	长江安享纯债18个月定开A	0.06	0.20	0.48	0.71	0.06
2526	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.16	0.47	0.43	0.03
3311	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.66	0.02
3312	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
3313	长城中债5-10年国开行债券A	-0.03	0.11	0.47	-1.63	-0.03
3314	创金合信中债1-3年政金债A	-0.01	0.18	0.47	0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	浙商惠盈纯债A	-0.01	0.17	0.49	0.09	-0.01
3935	中融聚优一年定开债券	0.04	0.28	0.60	0.09	0.04
3936	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
3937	创金合信信用红利债券C	0.06	0.24	0.74	0.08	0.06
3938	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.19	0.60	0.08	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.54	0.02
3278	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
3279	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.08	0.02
3280	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.55	-0.09	0.02
3281	长城稳利纯债A	0.02	0.24	0.97	0.89	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	融通通祺债券A	0.13	6.32	9.20	16.42	38.22
4686	中融中债1-5年国开行C	0.13	6.87	10.04	17.24	19.18
4687	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
4688	创金合信尊泓债券A	0.12	3.27	7.03	-	11.03
4689	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	5.98	9.43	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
2891	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2892	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
2893	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2894	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	财通资管睿兴债券C	-0.42	6.72	0.00	-	8.19
5045	长城鼎利一年定开债券发起式	0.73	5.16	0.00	-	9.18
5046	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
5047	长城锦利三个月定开债券C	0.01	5.42	0.00	-	6.04
5048	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.35	6.50	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22
5146	景顺长城景泰裕利纯债C	0.61	5.56	0.00	-	9.48
5147	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
5148	长城锦利三个月定开债券C	0.01	5.42	0.00	-	6.04
5149	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.52	0.00	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.59	6.11	-	6.31
5078	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.52	4.61	0.00	-	6.30
5079	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
5080	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.13	3.73	6.42	-	6.29
5081	合煦智远稳进纯债债券A	0.56	3.94	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0448	1.0446	1.0446	1.0451	1.0449
累计净值(元)	1.0628	1.0626	1.0626	1.0631	1.0629

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