长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张棪

基金规模：42.31亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
债券型名次	4230	2207	2753	2645	5414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.29
债券型名次	4765	4089	3384	5083	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	长安泓沣中短债债券A	-0.02	0.36	0.98	2.12	1.30
4229	长安泓沣中短债债券C	-0.02	0.35	0.95	2.04	1.26
4230	长城锦利三个月定开债券A	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
4231	长城永利债券C	-0.02	0.52	1.68	2.81	1.87
4232	创金合信利泽纯债债券A	-0.02	0.46	1.56	2.60	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博远鑫享三个月债券A	-0.35	0.60	3.10	1.20	1.35
2206	财通资管睿安债券A	0.03	0.60	1.35	2.45	-
2207	长城锦利三个月定开债券A	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
2208	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.60	1.29	2.69	1.59
2209	长信稳恒债券C	0.06	0.60	1.25	2.75	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中银臻享债券	-0.06	0.38	1.46	2.59	1.79
2752	安信资管瑞元添利A	-0.05	0.47	1.45	1.95	1.16
2753	长城锦利三个月定开债券A	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
2754	长盛盛和纯债C	0.04	0.67	1.45	2.91	1.81
2755	创金尊隆纯债A	0.05	0.63	1.45	2.94	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中邮纯债裕利三个月定开债	0.23	0.82	1.50	2.48	1.72
2644	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.50	1.34	2.47	1.68
2645	长城锦利三个月定开债券A	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
2646	长信富全纯债一年定开债券C	0.17	0.59	1.16	2.47	1.45
2647	大摩双利增强债券C	0.04	1.05	2.00	2.47	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	富国增利债券发起式A	0.11	1.02	2.07	4.05	-
5413	富国增利债券发起式C	0.11	1.00	2.02	3.95	-
5414	长城锦利三个月定开债券A	-0.02	0.60	1.45	2.47	-
5415	长城锦利三个月定开债券C	-0.03	0.58	1.42	2.41	-
5416	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.24	0.53	1.07	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	财通资管睿安债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.45
4764	财通资管睿安债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.27
4765	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.29
4766	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.21
4767	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	长安泓润纯债债券E	5.13	0.00	0.00	-	7.39
4088	长城鼎利一年定开债券发起式	5.12	0.00	0.00	-	5.49
4089	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.29
4090	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.21
4091	长城久悦债券C	-9.11	0.00	0.00	-	-11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	长城恒利纯债A	3.22	5.87	0.00	-	6.98
3383	长城恒利纯债C	2.94	5.23	0.00	-	6.19
3384	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.29
3385	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.21
3386	长城久稳债券C	5.44	8.43	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.85	0.00	0.00	-	2.05
5082	景顺长城景泰裕利纯债C	4.29	0.00	0.00	-	5.64
5083	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.29
5084	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.21
5085	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.00	0.00	-	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	东方兴润债券A	5.57	6.88	0.00	-	2.31
5010	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5011	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.29
5012	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.29
5013	恒越嘉鑫债券C	1.04	3.31	2.06	-	2.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23徽商银行	320.00	32800.72	7.75%
23进出03	300.00	31075.87	7.34%
23进出15	280.00	28665.33	6.77%
22农发02	240.00	24435.48	5.77%
22浦发银行03	240.00	24170.13	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	441216.19	104.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.022	1.022
累计净值(元)	1.025	1.024	1.023	1.022	1.022

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