长城锦利三个月定开债券A(017753)_最新动态

长城锦利三个月定开债券A017753GREAT WALL JINLI THREE MONTH FIXED OPEN ENDED BOND INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0447 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0627

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城锦利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张棪

2025-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.35亿元

长城锦利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
债券型名次	4078	3668	3868	3945	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	5.56	0.00	-	6.27
债券型名次	4618	2911	5045	5171	5092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4077	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01
4078	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
4079	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4080	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.12	0.38	0.43	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.12	0.45	0.60	0.01
3667	长城短债债券C	0.03	0.12	0.73	0.50	0.03
3668	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
3669	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.12	0.38	0.43	-0.01
3670	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.12	0.37	0.43	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	博时中债3-5政金债指数C	-0.06	0.09	0.37	-0.30	-0.06
3867	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.37	0.56	0.02
3868	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
3869	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.12	0.37	0.43	-0.01
3870	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.13	0.37	0.71	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.04	0.18	0.08	0.01
3944	博时臻选纯债债券A	-0.02	0.07	0.38	0.08	-0.02
3945	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
3946	东方永悦18个月定开债券A	0.14	0.40	0.54	0.08	0.14
3947	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城锦利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	财通资管鸿商中短债C	-0.01	0.06	0.38	0.37	-0.01
4099	财通资管鸿益中短债债券E	-0.01	0.09	0.36	0.40	-0.01
4100	长城锦利三个月定开债券A	-0.01	0.12	0.37	0.08	-0.01
4101	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.12	0.38	0.43	-0.01
4102	长城中债1-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.12	0.37	0.43	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	招商添浩纯债A	0.38	4.96	7.97	14.27	13.36
4617	中融恒惠纯债C	0.38	4.30	7.16	15.22	25.11
4618	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
4619	大成景旭纯债债券A	0.37	6.10	9.35	16.49	72.61
4620	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.90	5.57	9.44	13.59	19.48
2910	融通通宸债券	0.11	5.57	8.95	15.16	43.83
2911	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
2912	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.75	21.85
2913	丰润纯债债券A	1.28	5.56	10.95	20.33	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	财通资管睿兴债券C	-0.12	6.57	0.00	-	8.13
5044	长城鼎利一年定开债券发起式	0.85	5.03	0.00	-	9.17
5045	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
5046	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00
5047	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.29	6.41	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.58	0.00	-	4.22
5170	景顺长城景泰裕利纯债C	0.69	5.46	0.00	-	9.46
5171	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
5172	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00
5173	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
长城锦利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	鹏华双债增利债券C	3.91	10.93	0.00	-	6.28
5091	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28
5092	长城锦利三个月定开债券A	0.37	5.56	0.00	-	6.27
5093	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5094	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	260.00	26181.21	8.63%
23农业银行三农债	200.00	20301.91	6.69%
24交行债03BC	130.00	13340.08	4.40%
23徽商银行	120.00	12160.51	4.01%
25中信银行小微债	120.00	12135.23	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320856.60	105.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0445	1.0442	1.0445	1.0450	1.0448
累计净值(元)	1.0625	1.0622	1.0625	1.0630	1.0628

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