资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98634.55 99.23%
银行存款和结算备付金 212.75 0.21%
其他资产 548.24 0.55%
资产总值:99395.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 80.00 7850.89 9.28%
23进出03 40.00 4072.38 4.81%
25国开08 40.00 3973.36 4.70%
25国开03 40.00 3951.70 4.67%
25中国银行CD061 40.00 3937.30 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18384.92 21.73%
金融债券 11997.45 14.18%
国家债券 11658.76 13.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%