我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116179.19 99.94%
银行存款和结算备付金 72.34 0.06%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:116251.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
07国债13 100.00 10958.88 10.78%
21河南债24 80.00 9038.25 8.89%
20福建46 70.00 8175.31 8.04%
20北京国资MTN001 70.00 7320.02 7.20%
22青岛城投MTN002 70.00 7148.90 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18809.70 18.50%
国家债券 10958.88 10.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%