我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114379.01 99.73%
银行存款和结算备付金 312.96 0.27%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:114692.16万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
07国债13 100.00 11040.88 10.94%
24江苏银行CD101 100.00 9829.86 9.74%
22青岛城投MTN002 70.00 7230.42 7.16%
20北京国资MTN001 70.00 7122.06 7.06%
21赣州发展MTN001 60.00 6425.41 6.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13388.55 13.26%
国家债券 11040.88 10.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%