财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.36 |
334.48 |
61.17 |
23.17 |
-0.33 |
| 本期利润(万元) |
-38.44 |
308.37 |
44.57 |
16.21 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
576.75 |
0.00 |
-29.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20484.27 |
36605.78 |
11005.51 |
3886.82 |
17.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.63 |
73.05 |
312.96 |
131.74 |
61.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
93215.65 |
9825.09 |
114379.01 |
109133.90 |
135485.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93215.65 |
9825.09 |
114379.01 |
109133.90 |
135485.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.49 |
1.78 |
25.09 |
25.59 |
24.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
0.59 |
8.36 |
8.53 |
8.28 |
| 资产总计(万元) |
94138.25 |
10048.39 |
116992.67 |
109268.57 |
135547.20 |
| 负债合计(万元) |
16173.85 |
87.37 |
16060.60 |
8771.96 |
34666.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
77964.40 |
9961.03 |
100932.08 |
100496.61 |
100880.31 |
| 未分配利润(万元) |
4716.83 |
372.11 |
1215.18 |
795.33 |
1138.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.08 |
15.89 |
6.35 |
7.37 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
816.62 |
3264.38 |
2289.68 |
4658.40 |
2250.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.94 |
122.03 |
430.35 |
491.99 |
880.65 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
0.26 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
778.57 |
3402.56 |
2726.39 |
5157.77 |
3134.97 |
| 管理人报酬(万元) |
44.77 |
213.79 |
151.63 |
304.55 |
151.55 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
71.26 |
50.54 |
101.52 |
50.52 |
| 其它费用(万元) |
10.90 |
17.41 |
12.56 |
24.88 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
138.77 |
442.07 |
312.31 |
1156.27 |
585.89 |
| 利润总额(万元) |
639.80 |
2960.49 |
2414.07 |
4001.49 |
2549.08 |
| 净利润(万元) |
639.80 |
2960.49 |
2414.07 |
4001.49 |
2549.08 |
