资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21388.29 99.83%
银行存款和结算备付金 37.34 0.17%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:21425.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 80.00 8037.58 37.99%
25国开11 50.00 5023.89 23.75%
21国开15 20.00 2152.61 10.17%
23国开03 20.00 2096.90 9.91%
24中行TLAC非资本债01A 20.00 2041.29 9.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21388.29 101.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%