大成景泽中短债债券A(016404)_最新动态

大成景泽中短债债券A016404DACHENG JINGZE MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞士私募巨头出手[2024-07-17]

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最新净值：1.048 0.000(0.00%)

累计净值：1.058

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

大成景泽中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张俊杰

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.58亿元

大成景泽中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
债券型名次	1963	3740	4420	2966	2506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	0.00	0.00	-	5.80
债券型名次	1825	4185	3555	4696	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成景泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	大成景泰纯债债券C	0.05	0.31	1.02	2.95	3.05
1962	大成景优中短债A	0.05	0.34	1.01	2.80	2.84
1963	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
1964	德邦景颐债券A	0.05	0.41	1.34	3.08	3.67
1965	德邦景颐债券C	0.05	0.40	1.28	2.97	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成景泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.19	0.61	1.54	1.74
3739	大成景安短融债券A	0.03	0.19	0.62	1.71	1.88
3740	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
3741	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.19	0.88	1.90	2.01
3742	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.19	0.55	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成景泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.20	0.55	1.63	1.82
4419	淳厚稳嘉债券C	0.04	0.16	0.55	1.44	1.64
4420	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
4421	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.18	0.55	1.52	1.70
4422	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.19	0.55	1.03	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成景泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	博时恒泰债券C	0.15	0.23	0.21	2.09	1.55
2965	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.05	0.26	0.82	2.09	2.27
2966	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
2967	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.79	2.09	2.16
2968	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.90	2.09	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成景泽中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	长信利众债券(LOF)C	0.10	0.13	1.03	2.21	2.31
2505	淳厚瑞明债券C	0.05	0.30	1.12	2.17	2.31
2506	大成景泽中短债债券A	0.05	0.19	0.55	2.09	2.31
2507	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
2508	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.30	0.96	2.10	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成景泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	博时聚源纯债债券A	3.84	6.98	10.79	19.56	35.60
1824	长城永利债券C	3.84	0.00	0.00	-	5.93
1825	大成景泽中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.80
1826	平安惠享纯债A	3.84	4.99	7.95	16.53	29.27
1827	浦银安盛盛元定开债券C	3.84	6.84	11.83	-	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成景泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	大成惠昭一年定开债券发起式	3.80	0.00	0.00	-	5.68
4184	大成景宁一年定开债券	2.46	0.00	0.00	-	4.76
4185	大成景泽中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.80
4186	大成景泽中短债债券C	3.59	0.00	0.00	-	5.46
4187	大成元合双利债券发起式A	-0.97	0.00	0.00	-	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成景泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	大成惠昭一年定开债券发起式	3.80	0.00	0.00	-	5.68
3554	大成景宁一年定开债券	2.46	0.00	0.00	-	4.76
3555	大成景泽中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.80
3556	大成景泽中短债债券C	3.59	0.00	0.00	-	5.46
3557	大成稳安60天滚动持有债券A	3.69	5.65	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成景泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	交银稳益短债债券C	3.07	0.00	0.00	-	4.74
4695	财通多利债券E	2.93	0.00	0.00	-	6.00
4696	大成景泽中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.80
4697	大成景泽中短债债券C	3.59	0.00	0.00	-	5.46
4698	格林泓旭利率债	4.06	0.00	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成景泽中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.49	3.84	0.00	-	5.82
4407	中融恒通纯债A	3.86	0.00	0.00	-	5.82
4408	大成景泽中短债债券A	3.84	0.00	0.00	-	5.80
4409	富国增利债券发起式C	5.35	0.00	0.00	-	5.80
4410	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3.62	0.00	0.00	-	5.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁招金MTN001(科创票据)	30.00	3148.29	8.73%
24国开05	30.00	3074.81	8.52%
21赣州发展MTN001	20.00	2114.64	5.86%
23九江城发MTN001	20.00	2054.82	5.70%
21国开07	20.00	2052.58	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5127.39	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.057	1.057

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