资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238399.19 99.99%
银行存款和结算备付金 23.24 0.01%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:238422.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上海银行 170.00 17399.52 8.89%
24海螺水泥MTN004 160.00 15975.97 8.16%
22光大银行 150.00 15358.97 7.84%
25安徽债96 120.00 11796.08 6.03%
25浙江债57 110.00 10807.50 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150245.42 76.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%