我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.72 |
3.65 |
2.08 |
1.00 |
0.99 |
| 本期利润(万元) |
7.06 |
2.18 |
0.59 |
0.70 |
0.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220.74 |
116.42 |
150.13 |
20.53 |
0.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.04 |
1144.07 |
35.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
41355.91 |
52991.15 |
1005.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41355.91 |
52991.15 |
1005.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.16 |
11.54 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.39 |
3.85 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
41489.19 |
54252.53 |
1138.01 |
| 负债合计(万元) |
5741.85 |
2534.00 |
119.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
35747.34 |
51718.53 |
1018.35 |
| 未分配利润(万元) |
837.40 |
835.72 |
5.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.58 |
23.31 |
97.92 |
| 投资收益(万元) |
1330.32 |
419.57 |
47.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
232.33 |
130.96 |
-1.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1601.23 |
573.84 |
144.48 |
| 管理人报酬(万元) |
111.72 |
37.41 |
18.53 |
| 托管费(万元) |
37.24 |
12.47 |
6.18 |
| 其它费用(万元) |
20.48 |
4.82 |
8.82 |
| 费用合计(万元) |
251.90 |
74.38 |
35.76 |
| 利润总额(万元) |
1349.33 |
499.46 |
108.72 |
| 净利润(万元) |
1349.33 |
499.46 |
108.72 |
