财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.87 |
239.06 |
13.13 |
104.32 |
1.94 |
| 本期利润(万元) |
-205.92 |
261.11 |
-200.79 |
63.98 |
-0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
958.40 |
0.00 |
1533.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5286.92 |
26495.04 |
50171.20 |
50639.28 |
241.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
6.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.53 |
72.32 |
76.02 |
34.04 |
1144.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
268222.02 |
302127.40 |
41505.23 |
41355.91 |
52991.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268222.02 |
302127.40 |
41505.23 |
41355.91 |
52991.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.97 |
27.46 |
9.75 |
10.16 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
9.15 |
3.25 |
3.39 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
268253.73 |
302213.38 |
41582.35 |
41489.19 |
54252.53 |
| 负债合计(万元) |
29398.99 |
513.78 |
4428.02 |
5741.85 |
2534.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
238854.74 |
301699.60 |
37154.33 |
35747.34 |
51718.53 |
| 未分配利润(万元) |
11237.51 |
12077.29 |
1672.80 |
837.40 |
835.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
26.80 |
7.64 |
38.58 |
23.31 |
| 投资收益(万元) |
2890.37 |
1853.63 |
803.63 |
1330.32 |
419.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.48 |
-136.38 |
140.59 |
232.33 |
130.96 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2956.82 |
1745.59 |
951.86 |
1601.23 |
573.84 |
| 管理人报酬(万元) |
424.80 |
129.21 |
56.03 |
111.72 |
37.41 |
| 托管费(万元) |
141.60 |
43.07 |
18.68 |
37.24 |
12.47 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
22.30 |
11.67 |
20.48 |
4.82 |
| 费用合计(万元) |
1087.93 |
269.41 |
118.91 |
251.90 |
74.38 |
| 利润总额(万元) |
1868.89 |
1476.19 |
832.95 |
1349.33 |
499.46 |
| 净利润(万元) |
1868.89 |
1476.19 |
832.95 |
1349.33 |
499.46 |
