我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 787.68 0.75%
债券 102644.61 97.70%
银行存款和结算备付金 1599.59 1.52%
其他资产 32.47 0.03%
资产总值:105064.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 140.00 14687.42 18.85%
23附息国债18 60.00 6085.75 7.81%
21附息国债13 40.00 4179.67 5.36%
22附息国债13 40.00 4071.75 5.23%
23国开10 30.00 3161.91 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31923.40 40.98%
金融债券 26566.52 34.10%
国家债券 22484.02 28.86%
可转债 11302.64 14.51%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 47.39 787.68 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.08 1.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州轮胎 000589 61.66 377.34 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.39%