资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.29 0.51%
债券 67494.64 96.08%
银行存款和结算备付金 683.41 0.97%
其他资产 1713.88 2.44%
资产总值:70251.22万元报告期:2024-12-31
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 80.00 8346.33 15.02%
23附息国债18 50.00 5375.67 9.67%
24附息国债04 50.00 5323.19 9.58%
23附息国债13 40.00 4062.64 7.31%
22陕投01 30.00 3188.24 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17715.33 31.88%
企业债 15353.44 27.63%
国家债券 14761.49 26.57%
金融债券 11421.69 20.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华统股份 002840 11.50 144.97 0.26%
上声电子 688533 2.53 87.93 0.16%
宇瞳光学 300790 4.12 78.66 0.14%
南京银行 601009 4.48 47.73 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.56%
金融业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 8.92 149.38 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.20%