财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.47 |
119.63 |
49.80 |
-893.92 |
-337.64 |
| 本期利润(万元) |
9.37 |
254.48 |
120.96 |
975.43 |
-271.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70.50 |
0.00 |
-245.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8318.13 |
12257.47 |
13096.18 |
16510.77 |
58613.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
227.44 |
0.00 |
221.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.51 |
108.57 |
66.22 |
133.07 |
125.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
81060.02 |
104776.48 |
218216.45 |
271530.94 |
278204.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
149.38 |
377.34 |
3654.33 |
2753.62 |
5854.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
80910.64 |
104399.14 |
214562.12 |
268777.32 |
272349.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.65 |
62.85 |
98.21 |
131.03 |
127.61 |
| 应付托管费(万元) |
12.18 |
17.96 |
28.06 |
37.44 |
36.46 |
| 资产总计(万元) |
85329.22 |
106535.43 |
224683.13 |
272238.32 |
282315.43 |
| 负债合计(万元) |
11717.96 |
10884.56 |
51275.27 |
62350.96 |
61221.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
73611.26 |
95650.87 |
173407.87 |
209887.36 |
221093.62 |
| 未分配利润(万元) |
4599.39 |
4240.98 |
10538.80 |
8408.61 |
13433.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.08 |
22.15 |
10.66 |
30.83 |
23.56 |
| 投资收益(万元) |
1331.21 |
-169.59 |
2421.24 |
4764.64 |
1901.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
743.75 |
5093.22 |
3606.58 |
-8520.32 |
-1714.33 |
| 其它收入(万元) |
12.48 |
46.67 |
13.46 |
34.82 |
17.81 |
| 收入合计(万元) |
2094.53 |
4992.46 |
6051.94 |
-3690.02 |
228.32 |
| 管理人报酬(万元) |
279.05 |
1095.36 |
619.78 |
1744.32 |
911.44 |
| 托管费(万元) |
79.73 |
312.96 |
177.08 |
498.38 |
260.41 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
31.26 |
16.39 |
34.13 |
16.24 |
| 费用合计(万元) |
586.13 |
2570.92 |
1492.99 |
3368.46 |
1619.63 |
| 利润总额(万元) |
1508.40 |
2421.54 |
4558.95 |
-7058.49 |
-1391.31 |
| 净利润(万元) |
1508.40 |
2421.54 |
4558.95 |
-7058.49 |
-1391.31 |
