我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217.62 12.36%
债券 1463.34 83.14%
银行存款和结算备付金 49.82 2.83%
其他资产 29.36 1.67%
资产总值:1760.14万元报告期:2018-09-30
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1701 7.11 715.57 49.27%
21国债(7) 2.90 297.82 20.51%
国开1702 2.10 211.07 14.53%
03国债(3) 1.50 149.61 10.30%
16国债08 1.00 89.27 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 926.64 63.81%
国家债券 536.70 36.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 3.00 53.28 3.67%
兴业银行 601166 2.00 31.90 2.20%
欧普照明 603515 0.75 21.92 1.51%
圣邦股份 300661 0.18 17.25 1.19%
中国平安 601318 0.24 16.44 1.13%
广州酒家 603043 0.63 15.61 1.07%
招商银行 600036 0.50 15.35 1.06%
绝味食品 603517 0.31 12.99 0.89%
中国神华 601088 0.50 10.20 0.70%
智飞生物 300122 0.17 8.32 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 8.05%
制造业 0.01 6.23%
采矿业 0.00 0.70%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广州酒家 603043 0.63 14.35 0.99%
绝味食品 603517 0.31 13.16 0.91%
欧普照明 603515 0.27 12.62 0.87%
立思辰 300010 0.99 12.12 0.84%
圣邦股份 300661 0.09 11.08 0.77%
智飞生物 300122 0.17 7.78 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%