我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.78 |
-232.25 |
-266.84 |
-75.24 |
113.01 |
| 本期利润(万元) |
7.25 |
-152.25 |
-136.11 |
348.78 |
293.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.64 |
0.00 |
378.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1452.29 |
1445.04 |
21307.45 |
21443.56 |
22360.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.21 |
1.21 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.43 |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.43 |
102.88 |
353.35 |
267.21 |
401.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1241.20 |
21022.35 |
23248.51 |
22701.36 |
22545.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
71.10 |
3455.09 |
3415.11 |
1698.88 |
3917.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1170.09 |
17567.26 |
19833.40 |
21002.48 |
18627.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
3.27 |
3.25 |
3.68 |
2.91 |
| 资产总计(万元) |
1686.01 |
21637.70 |
25150.36 |
26131.98 |
24038.68 |
| 负债合计(万元) |
240.97 |
194.14 |
3083.66 |
2086.56 |
4191.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1445.04 |
21443.56 |
22066.70 |
24045.41 |
19846.91 |
| 未分配利润(万元) |
216.20 |
3758.44 |
3820.65 |
3905.54 |
2737.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
342.92 |
892.10 |
481.49 |
3555.50 |
3196.07 |
| 投资收益(万元) |
-475.97 |
-739.74 |
-532.70 |
-19830.73 |
-19855.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.00 |
424.02 |
437.10 |
-6387.00 |
-6679.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-53.06 |
576.39 |
385.89 |
-22662.23 |
-23338.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.21 |
46.04 |
23.96 |
306.48 |
240.65 |
| 托管费(万元) |
14.45 |
40.97 |
21.00 |
179.02 |
159.71 |
| 其它费用(万元) |
19.63 |
39.15 |
20.35 |
49.09 |
25.46 |
| 费用合计(万元) |
99.19 |
227.61 |
99.07 |
1444.20 |
1266.85 |
| 利润总额(万元) |
-152.25 |
348.78 |
286.82 |
-24106.43 |
-24605.61 |
| 净利润(万元) |
-152.25 |
348.78 |
286.82 |
-24106.43 |
-24605.61 |
