资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446127.28 99.37%
银行存款和结算备付金 2020.53 0.45%
其他资产 826.71 0.18%
资产总值:448974.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 200.00 20181.02 5.45%
25农发31 112.00 11301.09 3.05%
26农发01 102.00 10242.77 2.77%
22国开03 80.00 8110.51 2.19%
22国开20 70.00 7513.57 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74934.32 20.24%
企业债 50141.38 13.55%
国家债券 1917.99 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%