我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.60 |
3.87 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
34.93 |
8.09 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
152.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6612.52 |
1580.97 |
16.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1181.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
535929.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535929.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.59 |
| 应付托管费(万元) |
24.20 |
| 资产总计(万元) |
576063.73 |
| 负债合计(万元) |
131445.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
444618.17 |
| 未分配利润(万元) |
41555.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.04 |
| 投资收益(万元) |
2606.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1585.99 |
| 其它收入(万元) |
7.06 |
| 收入合计(万元) |
4222.07 |
| 管理人报酬(万元) |
187.75 |
| 托管费(万元) |
62.58 |
| 其它费用(万元) |
25.34 |
| 费用合计(万元) |
811.54 |
| 利润总额(万元) |
3410.53 |
| 净利润(万元) |
3410.53 |
