资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206749.17 98.49%
银行存款和结算备付金 2533.51 1.21%
其他资产 640.24 0.30%
资产总值:209922.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债03A 100.00 10233.48 5.06%
25湘高速MTN005 70.00 7020.83 3.47%
22工行二级资本债05A 50.00 5328.25 2.64%
23粤交投MTN006 50.00 5315.43 2.63%
22紫金矿业MTN003 50.00 5279.29 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73116.67 36.17%
可转债 22075.03 10.92%
企业债 3025.46 1.50%
国家债券 454.46 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
台华新材 603055 0.70 7.03 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2020-09-30
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 0.32 19.42 0.20%
天铁股份 300587 0.63 9.88 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.30%