财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
970.66 |
396.50 |
172.93 |
268.05 |
51.75 |
| 本期利润(万元) |
791.71 |
485.65 |
72.49 |
534.96 |
55.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18667.82 |
0.00 |
4959.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104106.67 |
62998.99 |
21829.35 |
17366.67 |
8903.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.65 |
1.62 |
1.62 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.49 |
0.00 |
105.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
895.27 |
745.30 |
261.76 |
28.02 |
24.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
126587.73 |
35729.73 |
10546.78 |
7289.81 |
8520.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126587.73 |
35729.73 |
10546.78 |
7289.81 |
8520.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.07 |
19.78 |
6.63 |
4.17 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
15.73 |
5.65 |
1.89 |
1.19 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
137053.75 |
43276.51 |
10869.80 |
7376.89 |
8607.01 |
| 负债合计(万元) |
703.54 |
2708.04 |
121.85 |
373.35 |
922.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
136350.20 |
40568.47 |
10747.95 |
7003.55 |
7684.89 |
| 未分配利润(万元) |
52017.22 |
14820.79 |
3768.27 |
2342.08 |
2516.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.16 |
19.22 |
3.11 |
1.96 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
1057.41 |
564.66 |
237.40 |
273.08 |
161.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.88 |
563.07 |
100.51 |
47.26 |
50.67 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
8.46 |
1.24 |
0.87 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
1264.80 |
1155.41 |
342.25 |
323.17 |
213.75 |
| 管理人报酬(万元) |
197.39 |
96.15 |
29.18 |
53.46 |
27.60 |
| 托管费(万元) |
56.40 |
27.47 |
8.34 |
15.27 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.81 |
7.80 |
16.42 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
326.33 |
175.09 |
55.41 |
101.19 |
51.29 |
| 利润总额(万元) |
938.47 |
980.32 |
286.84 |
221.98 |
162.47 |
| 净利润(万元) |
938.47 |
980.32 |
286.84 |
221.98 |
162.47 |
