我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108234.65 99.79%
银行存款和结算备付金 227.81 0.21%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:108463.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 120.00 12629.43 14.91%
23国开05 100.00 10449.51 12.34%
22进出15 100.00 10400.67 12.28%
22国开08 100.00 10360.14 12.23%
22农发06 100.00 10223.36 12.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108234.65 127.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%