资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410355.81 99.99%
银行存款和结算备付金 42.67 0.01%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:410398.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 320.00 31572.23 7.92%
24特别国债01 200.00 21545.16 5.41%
25国开15 175.00 17098.32 4.29%
25超长特别国债05 140.00 13091.78 3.29%
25浦发银行01 130.00 13086.10 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304768.98 76.50%
国家债券 100576.21 25.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%