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最新净值:1.082 0.002(0.15%)

累计净值:1.554

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大成景旭纯债债券A增长自成立以来,共分红 20
基金经理:方锐 2024-03-08 每10份派现金 0.1
基金规模:0.53亿元 2023-09-07 每10份派现金 0.1
    大成景旭纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.46 1.51 2.39 1.40
债券型名次 279 609 1189 1252 965
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开10 150.00 15821.28 18.27%
22进出15 130.00 13358.22 15.42%
16国开10 120.00 12509.35 14.44%
22农发03 100.00 10251.51 11.84%
22农发06 100.00 10128.20 11.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117274.81 135.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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