我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2456.13 99.98%
其他资产 0.56 0.02%
资产总值:2456.69万元报告期:2019-03-31
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国电01 3.20 319.84 9.69%
光大转债 3.04 319.14 9.67%
国君转债 3.00 315.24 9.55%
18中油EB 3.10 303.38 9.19%
18中电投SCP014 3.00 302.19 9.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1383.52 41.93%
企业债 989.74 30.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深圳机场 000089 121.81 1373.96 3.25%
深圳燃气 601139 61.11 641.61 1.52%
齐翔腾达 002408 23.88 409.28 0.97%
齐峰新材 002521 22.55 313.88 0.74%
民生银行 600016 22.21 220.75 0.52%
吉视传媒 601929 1.57 23.75 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.25%
制造业 0.07 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.52%
金融业 0.02 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 114.50 501.53 1.22%
南山铝业 600219 30.08 325.41 0.79%
同仁堂 600085 7.53 196.47 0.48%
东华软件 002065 6.12 189.12 0.46%
东方电气 600875 7.50 162.53 0.40%
中远海能 600026 1.60 14.55 0.04%
国电电力 600795 0.00 0.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.67%
金融业 0.05 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%