我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.21 |
48.78 |
-0.81 |
46.85 |
33.24 |
| 本期利润(万元) |
58.58 |
51.92 |
36.97 |
17.01 |
58.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.66 |
0.00 |
132.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1504.20 |
1980.41 |
1982.47 |
1945.50 |
1986.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
27.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61.73 |
59.84 |
57.67 |
64.66 |
4634.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2977.58 |
2933.59 |
8772.55 |
10456.43 |
118610.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2977.58 |
2933.59 |
8772.55 |
10456.43 |
118610.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
1.61 |
4.07 |
3.87 |
65.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.54 |
1.36 |
1.29 |
21.67 |
| 资产总计(万元) |
3316.77 |
3256.37 |
9013.85 |
11064.81 |
141973.81 |
| 负债合计(万元) |
17.36 |
12.50 |
1023.71 |
3193.91 |
14124.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
3299.41 |
3243.86 |
7990.14 |
7870.91 |
127849.13 |
| 未分配利润(万元) |
268.45 |
212.91 |
584.71 |
465.48 |
6035.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
148.14 |
109.12 |
1342.90 |
1100.54 |
5412.74 |
| 投资收益(万元) |
-1.17 |
9.41 |
-1258.86 |
-1220.96 |
-526.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.14 |
-50.84 |
975.44 |
958.03 |
-1715.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151.11 |
67.69 |
1059.48 |
837.61 |
3171.22 |
| 管理人报酬(万元) |
26.01 |
16.05 |
180.45 |
156.43 |
678.37 |
| 托管费(万元) |
8.67 |
5.35 |
60.15 |
52.14 |
226.12 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
11.27 |
40.53 |
20.42 |
42.19 |
| 费用合计(万元) |
73.65 |
45.78 |
454.91 |
352.28 |
1930.62 |
| 利润总额(万元) |
77.46 |
21.92 |
604.57 |
485.33 |
1240.60 |
| 净利润(万元) |
77.46 |
21.92 |
604.57 |
485.33 |
1240.60 |
