资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243736.36 99.10%
银行存款和结算备付金 1852.70 0.75%
其他资产 366.26 0.15%
资产总值:245955.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25知识城SCP002 100.00 10127.35 4.65%
25农发01 100.00 10076.40 4.62%
25电投融和SCP001 90.00 9082.34 4.17%
25国网租赁SCP009 80.00 8020.67 3.68%
25汉江国资CP002 80.00 8006.59 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19452.19 8.93%
企业债 17597.65 8.08%
国家债券 9626.86 4.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%