大成景安短融债券E(002086)_最新动态

大成景安短融债券E002086DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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最新净值：1.301 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.508

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾婷婷

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.58亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
债券型名次	3203	3465	3935	3118	3024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
债券型名次	2948	2824	2506	1305	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	淳厚稳宁6个月定开债	0.07	0.41	0.92	1.77	0.91
3202	大成景安短融债券A	0.07	0.45	1.10	2.23	1.42
3203	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3204	大成景盈债券A	0.07	0.43	1.06	1.90	1.22
3205	大成景盈债券C	0.07	0.42	1.03	1.86	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	长城稳利纯债C	0.08	0.47	1.14	2.46	1.34
3464	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	0.47	0.53	1.18	0.66
3465	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3466	富国宝利增强债券	-0.39	0.47	3.37	1.58	0.96
3467	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	0.47	1.31	2.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	长城泰利债券C	0.09	0.55	1.14	2.13	1.32
3934	长城稳利纯债C	0.08	0.47	1.14	2.46	1.34
3935	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3936	蜂巢添幂中短债C	0.11	0.63	1.14	2.00	1.39
3937	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.34	1.14	2.46	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	博时裕诚纯债债券	0.09	0.73	1.44	2.33	1.61
3117	创金合信聚利债券A	0.10	0.63	1.24	2.33	1.70
3118	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3119	东方红稳添利纯债A	0.14	0.64	1.40	2.33	1.60
3120	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中邮鑫溢中短债债券C	0.12	0.76	1.35	2.25	1.48
3023	创金合信中债1-3年国开债A	0.12	0.65	1.37	2.30	1.47
3024	大成景安短融债券E	0.07	0.47	1.14	2.33	1.47
3025	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.32	1.10	2.39	1.47
3026	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.07	0.41	1.17	2.08	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	博时稳悦63个月定开债	3.56	7.30	11.02	-	15.80
2947	长信利率债债券A	3.56	5.59	9.43	17.86	32.06
2948	大成景安短融债券E	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
2949	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.56	5.75	9.87	-	10.55
2950	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.56	6.18	10.24	-	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.43	5.60	9.08	-	14.65
2823	长信利率债债券A	3.56	5.59	9.43	17.86	32.06
2824	大成景安短融债券E	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
2825	国投瑞银中高等级债券C	3.25	5.59	11.67	24.28	72.77
2826	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.50	5.59	8.95	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	融通通源短融债券B	2.47	4.85	8.26	15.02	28.42
2505	易方达安悦超短债债券F	2.83	5.23	8.26	14.58	16.41
2506	大成景安短融债券E	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
2507	宏利溢利债券C	3.17	4.97	8.25	16.95	27.15
2508	摩根瑞泰定开债A	2.26	5.39	8.25	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏扬利泽债券C	3.31	5.73	8.85	15.23	23.78
1304	海富通聚利债券	2.67	4.73	8.09	15.22	26.26
1305	大成景安短融债券E	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
1306	南方纯元C	3.59	5.22	9.06	15.18	25.11
1307	财通资管积极收益债券A	-0.10	2.74	6.35	15.17	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	华商信用增强债券C	-7.54	7.89	19.72	51.05	29.90
1031	万家鑫丰纯债C	3.63	5.89	6.54	16.63	29.89
1032	大成景安短融债券E	3.56	5.59	8.25	15.19	29.88
1033	博时富鑫纯债债券A	5.24	8.85	15.44	21.75	29.87
1034	汇安裕华纯债定期开放	5.51	8.66	13.28	-	29.81

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4128.33	5.36%
22河钢集MTN010	30.00	3094.54	4.02%
21中节能MTN002	30.00	3071.04	3.99%
21粤电发MTN002	30.00	3048.61	3.96%
23济南城建SCP011	30.00	3040.71	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9246.03	12.00%
企业债	1155.57	1.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：大成景安短融债券型证券投资基金2024年第1季度报告

下属分级基金的交易代码 000128 000129 002086 报告期末下属分级基金的份额总额 232,356,480.51份 87,850,719.64份 276,385,800.13份...

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标题：大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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03-29大成景安短融债券型证券投资基金2023年年度报告
03-21大成景安短融债券型证券投资基金E类份额增加上海大智慧基金销售有限...
01-29大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书
01-29大成景安短融债券型证券投资基金托管协议

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.302	1.301	1.301	1.300	1.300
累计净值(元)	1.508	1.508	1.508	1.507	1.507

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