大成景安短融债券E(002086)_最新动态

大成景安短融债券E002086DACHENG JINGAN SHORT-TERM FINANCING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS E

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5532

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成景安短融债券E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：万晓慧

2021-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.53亿元

2021-01-21 每10份派现金 0.5 元

大成景安短融债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
债券型名次	3072	3489	2648	2372	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
债券型名次	2199	3838	3448	2226	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
3071	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
3072	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
3073	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
3074	大成景悦中短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03
3488	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
3489	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
3490	大成景乐纯债债券A	0.03	0.13	0.45	0.32	0.03
3491	大成景宁一年定开债券	0.01	0.13	0.51	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	长城聚利债券A	0.04	0.21	0.51	-0.02	0.04
2647	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.23	0.51	0.62	0.04
2648	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
2649	大成景宁一年定开债券	0.01	0.13	0.51	0.43	0.01
2650	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	长城短债债券A	0.03	0.13	0.76	0.58	0.03
2371	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05
2372	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
2373	东方臻享纯债债券A	0.05	0.21	0.69	0.58	0.05
2374	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.36	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成景安短融债券E一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
3205	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
3206	大成景安短融债券E	0.02	0.13	0.51	0.58	0.02
3207	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02
3208	大成景悦中短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.33	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	创金合信聚利债券A	1.59	4.93	3.73	-0.69	18.31
2198	创金合信尊盛纯债债券	1.59	6.46	11.53	19.19	46.66
2199	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
2200	大成稳益90天滚动持有债券C	1.59	5.60	10.31	-	11.63
2201	方正富邦添利纯债A	1.59	7.30	13.10	20.18	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.67	59.66
3837	中航瑞发3个月定开债C	0.35	4.81	9.88	-	9.97
3838	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
3839	工银泰和39个月定开债券C	2.42	4.80	7.23	13.60	14.94
3840	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	博时季季乐持有期债券A	1.51	4.47	8.15	14.68	16.70
3447	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3448	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
3449	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.94	57.67
3450	交银施罗德中高等级信用债债券	0.94	5.28	8.15	14.83	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	金鹰添瑞中短债C	1.36	4.44	7.32	12.79	27.17
2225	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.76	45.07
2226	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
2227	银河君怡债券	1.91	4.26	6.54	12.75	31.15
2228	广发景明中短债C	1.22	3.92	6.91	12.74	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大成景安短融债券E一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	西部利得聚泰18个月定开债A	4.86	11.52	15.89	32.04	34.37
1179	中融恒信纯债C	0.01	4.49	7.70	15.01	34.35
1180	大成景安短融债券E	1.59	4.80	8.15	12.75	34.34
1181	汇安嘉诚债券A	19.85	26.92	22.36	22.97	34.34
1182	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.43	34.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25知识城SCP002	100.00	10127.35	4.65%
25农发01	100.00	10076.40	4.62%
25电投融和SCP001	90.00	9082.34	4.17%
25国网租赁SCP009	80.00	8020.67	3.68%
25汉江国资CP002	80.00	8006.59	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19452.19	8.93%
企业债	17597.65	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广东南海农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广东南海农...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成景安短融债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3462	1.3461	1.3461	1.3461	1.3459
累计净值(元)	1.5532	1.5531	1.5531	1.5531	1.5529

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