我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.58 |
1570.49 |
459.24 |
721.07 |
336.63 |
| 本期利润(万元) |
609.60 |
1717.28 |
215.73 |
1110.75 |
329.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2700.53 |
0.00 |
1850.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51351.99 |
50742.39 |
50351.60 |
50127.92 |
50110.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.52 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.48 |
17.28 |
78.00 |
92.02 |
131.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
62744.12 |
66186.63 |
55316.25 |
59244.69 |
55682.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62744.12 |
66186.63 |
55316.25 |
59244.69 |
55682.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
12.45 |
12.80 |
12.54 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.15 |
4.27 |
4.18 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
62770.82 |
66229.23 |
55394.64 |
60352.65 |
56657.20 |
| 负债合计(万元) |
12028.43 |
16101.31 |
5039.68 |
10438.03 |
6042.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
50742.39 |
50127.92 |
50354.96 |
49914.62 |
50614.88 |
| 未分配利润(万元) |
2955.89 |
2348.98 |
2576.03 |
2135.69 |
2836.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
0.40 |
4.72 |
1.41 |
1993.97 |
| 投资收益(万元) |
2128.48 |
976.01 |
1818.07 |
912.81 |
187.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.79 |
389.68 |
-245.23 |
12.20 |
393.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2276.25 |
1366.09 |
1577.56 |
926.42 |
2575.31 |
| 管理人报酬(万元) |
151.14 |
74.99 |
152.01 |
75.78 |
148.13 |
| 托管费(万元) |
50.38 |
25.00 |
50.67 |
25.26 |
49.38 |
| 其它费用(万元) |
22.23 |
11.07 |
22.34 |
11.14 |
22.32 |
| 费用合计(万元) |
558.97 |
255.34 |
404.18 |
193.38 |
449.28 |
| 利润总额(万元) |
1717.28 |
1110.75 |
1173.38 |
733.04 |
2126.04 |
| 净利润(万元) |
1717.28 |
1110.75 |
1173.38 |
733.04 |
2126.04 |
