大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0547 0.0012(0.11%)

累计净值：1.3097

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
债券型名次	269	4512	4427	4654	3840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
债券型名次	3410	2005	1888	1280	1144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长信利丰债券A	0.27	-0.35	0.00	3.11	5.43
268	长信利丰债券E	0.27	-0.44	-0.26	2.63	3.85
269	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
270	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
271	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4511	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4512	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
4513	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34
4514	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11
4426	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	-0.09	0.21	1.07	3.10
4427	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
4428	德邦锐乾债券C	0.16	-0.36	0.21	0.18	2.53
4429	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中银智享债券C	0.14	-0.14	0.37	-0.05	0.82
4653	大成安汇金融债E	0.12	0.05	0.48	-0.06	0.16
4654	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
4655	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
4656	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.15	-0.07	0.52	-0.06	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	博时汇享纯债债券A	0.13	0.05	0.53	0.17	0.76
3839	博时民丰纯债债券C	0.04	-0.03	0.39	0.39	0.76
3840	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
3841	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
3842	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
3409	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
3410	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
3411	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
3412	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84
2004	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
2005	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
2006	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
2007	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	国投瑞银优化增强债券C	3.74	9.24	10.31	18.91	141.58
1887	华安安业债券C	1.17	5.22	10.31	19.07	25.98
1888	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1889	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
1890	南方景元中高等级信用债债券	1.14	6.56	10.30	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1279	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71
1280	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1281	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
1282	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
1143	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
1144	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1145	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
1146	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4453.43	8.87%
16国开10	30.00	3071.09	6.11%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	5.69%
25超长特别国债05	30.00	2805.38	5.59%
23附息国债12	20.00	2142.72	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43376.66	86.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业...

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月17日 1 公告基本信息基金名称大成惠裕定...

查看全文[07-17]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0535	1.0527	1.0515	1.0519	1.0514
累计净值(元)	1.3085	1.3077	1.3065	1.3069	1.3064

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。