大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.0527 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3077

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
债券型名次	5164	4947	5105	4932	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
债券型名次	4481	2462	2238	1376	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	创金合信尊泓债券C	-0.09	-0.02	0.23	-0.67	-0.09
5163	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.09	-0.13	-0.05	1.36	-0.09
5164	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
5165	大成全球美元债债券A人民币	-0.09	-0.46	-0.37	1.03	-0.09
5166	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4946	创金合信尊泓债券A	-0.09	0.00	0.27	-0.60	-0.09
4947	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
4948	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4949	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	博时信用债纯债债券C	-0.14	-0.08	0.05	-1.21	-0.14
5104	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5105	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
5106	大成景旭纯债债券A	-0.12	-0.05	0.05	-0.53	-0.12
5107	大成景旭纯债债券B类	-0.11	-0.05	0.05	-0.53	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12
4931	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10
4932	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
4933	方正富邦睿利纯债C	-0.07	0.03	0.29	-0.56	-0.07
4934	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.16	0.09	0.82	-0.56	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5129	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.09	-0.13	-0.05	1.36	-0.09
5130	大成惠裕定开纯债债券	-0.09	0.00	0.05	-0.56	-0.09
5131	大成全球美元债债券A人民币	-0.09	-0.46	-0.37	1.03	-0.09
5132	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.48	6.56	9.54	-	13.85
4480	淳厚中短债A	0.48	3.81	7.69	14.53	15.75
4481	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
4482	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.06	39.51
4483	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.90	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2461	长信稳健纯债债券A	1.70	5.96	12.22	17.62	36.37
2462	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
2463	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
2464	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.96	9.03	16.27	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80
2237	博时富融纯债债券	-0.18	3.91	9.64	18.02	25.89
2238	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
2239	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.86	6.06	9.64	-	10.67
2240	上银慧永利中短期债券A	1.54	5.31	9.64	16.34	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.09	17.71
1375	万家恒瑞18个月A	1.30	6.67	10.34	17.09	31.38
1376	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
1377	平安合盛定开债	-0.06	4.43	10.53	17.08	23.08
1378	中信保诚景丰C	1.43	6.60	10.43	17.08	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇安嘉源纯债债券	1.40	5.31	10.61	15.85	34.18
1193	鑫元招利	0.75	4.76	7.86	14.38	34.18
1194	大成惠裕定开纯债债券	0.48	5.96	9.64	17.08	34.17
1195	鹏扬淳合债券	0.92	6.97	10.84	18.09	34.12
1196	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.23	34.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4453.43	8.87%
16国开10	30.00	3071.09	6.11%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	5.69%
25超长特别国债05	30.00	2805.38	5.59%
23附息国债12	20.00	2142.72	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43376.66	86.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0523	1.0517	1.0522	1.0533	1.0536
累计净值(元)	1.3073	1.3067	1.3072	1.3083	1.3086

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