大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0517 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.02亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
债券型名次	5145	4885	5087	4975	5091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
债券型名次	4490	2512	2265	1379	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	创金合信利泽纯债债券A	-0.18	-0.07	0.20	-0.62	-0.18
5144	创金合信利泽纯债债券C	-0.18	-0.08	0.20	-0.61	-0.18
5145	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5146	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.04	0.42	-0.19	-0.18
5147	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	博远增益纯债债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.73	-0.17
4884	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4885	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
4886	大成景泽中短债债券C	-0.03	-0.02	0.19	-0.89	-0.03
4887	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.14	-0.02	0.37	-0.15	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15
5086	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5087	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5088	蜂巢丰远债券A	-0.08	0.03	0.05	-0.33	-0.08
5089	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.36	-0.13	0.05	-2.12	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	华安添勤债券	-0.11	-0.06	0.15	-0.71	-0.11
4974	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
4975	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
4976	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.10	0.16	-0.09	-0.72	-0.10
4977	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.14	1.11	-0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	创金合信利泽纯债债券A	-0.18	-0.07	0.20	-0.62	-0.18
5090	创金合信利泽纯债债券C	-0.18	-0.08	0.20	-0.61	-0.18
5091	大成惠裕定开纯债债券	-0.18	-0.02	0.05	-0.72	-0.18
5092	工银3-5年国开债指数A	-0.18	0.04	0.42	-0.19	-0.18
5093	工银瑞诚一年定开债券A	-0.18	-0.06	0.22	-0.27	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	中融中债1-5年国开行A	0.31	6.98	10.35	17.68	19.66
4489	中信建投稳悦债券	0.31	5.48	10.67	18.86	24.53
4490	大成惠裕定开纯债债券	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
4491	格林泓利增强债券C	0.30	7.00	0.42	-3.12	-1.12
4492	汇安鼎利纯债A	0.30	5.23	9.16	16.51	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	博远增益纯债债券A	-0.18	5.92	10.98	-	13.14
2511	淳厚稳惠债券C	0.05	5.92	9.10	15.39	18.59
2512	大成惠裕定开纯债债券	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
2513	大成景轩中高等级债券C	-0.12	5.92	8.94	14.98	15.61
2514	大成景优中短债A	0.14	5.92	9.27	23.29	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	鹏华丰润债券(LOF)	2.21	7.01	9.55	14.41	100.15
2264	信诚三得益债券B	6.65	10.80	9.55	7.03	112.65
2265	大成惠裕定开纯债债券	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
2266	东方臻慧纯债债券C	1.21	4.96	9.54	17.56	19.21
2267	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.95	5.23	9.54	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	银河睿鑫债券	5.66	9.83	11.76	16.98	18.51
1378	创金合信季安鑫3个月C	1.55	4.75	8.37	16.97	18.08
1379	大成惠裕定开纯债债券	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
1380	华夏稳定双利债券A	1.10	5.34	9.76	16.97	32.29
1381	中融聚安定期开放债券	0.00	5.21	8.93	16.97	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中信保诚稳达A	0.67	8.65	12.79	20.94	34.11
1190	鹏扬淳利定期开放债券	1.82	9.52	13.71	21.65	34.06
1191	大成惠裕定开纯债债券	0.30	5.92	9.54	16.97	34.04
1192	鹏扬淳合债券	0.69	6.99	10.76	18.03	34.04
1193	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.34	12.75	22.16	34.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4453.43	8.87%
16国开10	30.00	3071.09	6.11%
25超长特别国债02	30.00	2855.90	5.69%
25超长特别国债05	30.00	2805.38	5.59%
23附息国债12	20.00	2142.72	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43376.66	86.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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06-28大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0522	1.0533	1.0536	1.0531	1.0534
累计净值(元)	1.3072	1.3083	1.3086	1.3081	1.3084

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