大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0589 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范昕

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.03亿元

2024-10-25 每10份派现金 0.4 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
债券型名次	1129	1997	4342	4791	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
债券型名次	3856	2321	2071	1045	1203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	大成惠福纯债债券	0.08	0.21	0.37	0.59	0.33
1128	大成惠恒一年定开债券发起式	0.08	0.32	0.70	0.50	0.71
1129	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
1130	大成景盛一年定期债券A	0.08	1.03	1.45	2.48	1.06
1131	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.77	1.13	0.62
1996	大成惠嘉一年定开债券	0.06	0.27	0.53	1.04	0.40
1997	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
1998	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.27	0.71	1.30	0.61
1999	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	长江安盈中短债六个月定开	0.02	0.13	0.38	0.71	0.29
4341	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.64	0.29
4342	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
4343	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.38	0.75	0.32
4344	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.07	0.38	1.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.49	0.16
4790	大成安诚债券A	0.09	0.25	0.32	0.49	0.43
4791	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
4792	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41
4793	东吴悦秀纯债C	0.02	-0.19	0.18	0.49	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.25	0.50	0.63	0.50
2693	大成惠业一年定开债发起式	0.05	0.21	0.54	0.89	0.50
2694	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.27	0.38	0.49	0.50
2695	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
2696	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.22	0.59	1.02	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.63	5.77	10.12	-	14.41
3855	创金合信鑫日享短债债券E	1.63	3.52	7.28	14.90	16.83
3856	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
3857	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59
3858	工银瑞宏6个月定开债券C	1.63	2.73	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.62	5.72	11.22	-	12.79
2320	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76
2321	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
2322	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
2323	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51
2070	中融聚优一年定开债券	1.92	5.51	10.15	-	13.68
2071	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
2072	工银开元利率债债券A	1.34	6.47	10.14	17.55	18.69
2073	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	3.00	6.40	10.14	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	南华瑞元定期开放债券	1.40	5.67	11.02	18.00	29.66
1044	永赢瑞益债券	2.16	5.35	10.16	17.99	47.64
1045	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
1046	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.98	19.95
1047	交银稳利中短债债券A	2.34	4.76	9.93	17.98	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	银河景行3个月定开债券	2.44	6.01	10.81	18.25	34.99
1202	南方纯元A	1.26	5.27	9.35	16.27	34.98
1203	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
1204	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.01	34.95
1205	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4478.74	8.90%
16国开10	30.00	3083.13	6.12%
25国开15	30.00	2950.22	5.86%
25超长特别国债05	30.00	2770.13	5.50%
16国开05	20.00	2392.40	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50832.72	100.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0581	1.0579	1.0586	1.0590	1.0584
累计净值(元)	1.3131	1.3129	1.3136	1.3140	1.3134

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