大成惠裕定开纯债债券A(003841)_最新动态

大成惠裕定开纯债债券A003841DACHENG HUI YU REGULARLY OPEN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.083 0.001(0.08%)

累计净值：1.266

更新时间：2024-04-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成惠裕定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘传毅

2023-06-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.1 元

大成惠裕定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
债券型名次	1116	764	1771	1513	1419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
债券型名次	1337	1482	988	1087	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	大成惠享一年定开债券	0.08	0.96	1.80	2.96	2.02
1115	大成惠兴一年定开债券	0.08	0.83	1.79	3.43	2.20
1116	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
1117	大成景乐纯债债券A	0.08	0.80	1.54	2.56	1.86
1118	大成景乐纯债债券C	0.08	0.77	1.43	2.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	长盛盛裕纯债A	0.08	0.89	1.99	4.32	2.54
763	长盛盛裕纯债D	0.08	0.89	1.99	4.32	2.54
764	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
765	蜂巢添盈纯债A	0.10	0.89	2.70	4.57	3.23
766	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.09	0.89	1.76	3.15	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	长江乐鑫定开债	0.10	0.80	1.80	3.79	2.34
1770	大成惠享一年定开债券	0.08	0.96	1.80	2.96	2.02
1771	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
1772	大成景优中短债C	0.08	0.82	1.80	2.99	2.02
1773	广发汇康定期开放债券	0.07	0.81	1.80	3.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长城短债债券A	0.08	0.64	1.36	3.04	1.77
1512	长盛盛琪一年债券C	0.08	0.88	1.90	3.04	2.22
1513	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
1514	大成景优中短债A	0.08	0.84	1.83	3.04	2.06
1515	富国全球债券(QDII)人民币	-0.27	-1.02	-1.41	3.04	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
大成惠裕定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时裕荣纯债债券	0.07	0.87	1.67	3.22	1.99
1418	长城永利债券A	0.06	0.60	1.74	2.98	1.99
1419	大成惠裕定开纯债债券	0.08	0.89	1.80	3.04	1.99
1420	大成惠昭一年定开债券发起式	0.09	0.81	1.75	2.93	1.99
1421	丰润纯债债券C	0.07	0.71	1.60	3.02	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	4.56	7.31	11.76	20.50	26.59
1336	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	7.15	11.33	-	28.52
1337	大成惠裕定开纯债债券	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
1338	大成景泽中短债债券A	4.55	0.00	0.00	-	5.39
1339	华安添利6个月债券A	4.55	6.05	4.92	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	长信稳势纯债债券	3.99	7.07	12.23	19.60	28.86
1481	创金合信尊智纯债A	4.30	7.07	11.20	18.64	28.11
1482	大成惠裕定开纯债债券	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
1483	东证融汇鑫享30天滚动C	3.52	7.07	0.00	-	9.52
1484	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.85	7.07	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	永赢瑞益债券	4.48	7.64	11.93	21.41	41.39
987	富国鼎利纯债三个月定开债	4.09	7.08	11.92	21.82	37.96
988	大成惠裕定开纯债债券	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
989	蜂巢添鑫纯债A	4.86	7.44	11.91	-	19.18
990	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.67	7.46	11.91	21.21	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	银河睿丰定开债券	4.03	6.32	9.88	17.08	18.98
1086	汇添富鑫瑞债券A	5.22	7.13	10.98	17.07	29.13
1087	大成惠裕定开纯债债券	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
1088	光大保德信安泽债券C	-0.99	4.47	3.71	17.06	21.48
1089	光大保德信安祺债券C	-1.52	2.27	5.27	17.06	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
大成惠裕定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	兴业裕恒债券	5.22	8.83	12.62	20.33	29.07
1085	长信富平纯债一年定开债券A	3.52	6.08	9.69	-	29.06
1086	大成惠裕定开纯债债券	4.55	7.07	11.91	17.06	29.03
1087	兴业短债债券A	2.96	5.53	9.16	17.28	29.01
1088	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	9.49	29.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	70.00	7228.82	14.08%
17农发15	50.00	5470.54	10.65%
22浦发银行01	35.00	3529.89	6.87%
23苏州银行绿色债	30.00	3111.30	6.06%
23徽商银行	30.00	3075.07	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61050.13	118.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
标题：持仓基金保持高仓位运行头号重仓股贵州茅台“八连冠”

　　多位基金经理非常看好后市机会，在选择标的时，更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素　　今年一季度，A股市场震荡整理，在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时，计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一

查看全文[04-23]
标题：公募基金一季度重仓股“浮出水面”工业、信息技术等行业受青睐

　　截至4月22日，全市场11803只基金中已有11469只基金披露了2024年一季度报告，众多权益基金一季度前十大重仓股名单随之“浮出水面”。　　与2023年四季度末的重仓股相比，今年一季度，工业、信息技术、材料仍是众多基金扎堆持有的重点

查看全文[04-23]
04-23 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
04-23 霸屏盈利榜 ETF王者归来
04-23 规模指数产品吸金一季度公募基金规模大增
04-23 业绩收益回正公募一季度小赚202亿元

更多>> 基金公告

标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告近日，据客户反映有不法分子冒用本公司名义，以个股推荐、承诺高额收益等手段进行诈骗等非法活动。为保护投...

查看全文[04-02]
标题：大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-29]
01-23大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告
01-19大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告
01-18大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.082	1.081	1.081	1.080	1.080
累计净值(元)	1.265	1.264	1.264	1.263	1.263

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。