资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14296.55 93.39%
银行存款和结算备付金 1012.45 6.61%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:15309.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4120.43 23.84%
25国开08 40.00 3973.36 22.99%
20国开10 20.00 2132.18 12.34%
25超长特别国债06 20.00 1962.72 11.36%
18国开10 10.00 1071.43 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12333.83 71.36%
国家债券 1962.72 11.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%