大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1102 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
债券型名次	4758	4850	4281	4657	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
债券型名次	4931	2261	2162	1224	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
4757	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4758	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4759	东吴优益债券A	-0.12	-0.49	0.77	1.63	-0.12
4760	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	0.07	0.42	-0.83	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	淳厚稳惠债券C	-0.02	-0.01	0.28	-0.20	-0.02
4849	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4850	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4851	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
4852	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.53	0.02
4280	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
4281	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4282	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.23	-0.12	0.32	-1.26	-0.23
4283	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中融恒润纯债A	-0.12	0.00	0.15	-0.37	-0.12
4656	博时利发纯债债券C	-0.09	0.24	0.55	-0.38	-0.09
4657	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4658	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.09	0.02	0.14	-0.38	-0.09
4659	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.11	0.06	0.39	-0.38	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.12	0.07	0.28	0.09	-0.12
4716	大成中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.00	0.35	-0.31	-0.12
4717	大成中债3-5年国开债指数C	-0.12	-0.01	0.32	-0.38	-0.12
4718	东吴优益债券A	-0.12	-0.49	0.77	1.63	-0.12
4719	工银1-3年国开债指数A	-0.12	0.09	0.40	0.13	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	新华利率债A	-0.09	5.92	8.80	-	15.06
4930	博时富发纯债A	-0.10	6.50	11.91	18.57	42.54
4931	大成中债3-5年国开债指数C	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
4932	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
4933	华夏鼎辉债券C	-0.10	5.85	9.21	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	摩根丰瑞债券C	0.64	6.17	9.05	14.90	29.54
2260	万家鑫橙纯债债券A	-0.70	6.17	9.31	-	10.85
2261	大成中债3-5年国开债指数C	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
2262	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
2263	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	天治鑫利纯债债券C	1.24	6.21	9.70	9.96	18.60
2161	永赢祥益债券C	0.99	5.53	9.70	16.09	24.17
2162	大成中债3-5年国开债指数C	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
2163	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.92	5.12	9.69	-	9.94
2164	亚洲美元债A(人民币)	4.33	6.33	9.69	-5.52	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	17.53	22.47
1223	平安增鑫六个月定开债E	0.75	8.55	12.09	17.52	17.72
1224	大成中债3-5年国开债指数C	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
1225	南方乾利定开债券发起	-0.10	6.98	10.11	17.51	32.99
1226	浙商惠裕纯债A	0.78	5.77	7.36	17.50	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国添享一年持有期债券A	3.28	9.21	12.49	21.28	23.57
2057	广发中债农发债总指数A	-0.72	7.58	12.00	20.53	23.57
2058	大成中债3-5年国开债指数C	-0.10	6.16	9.69	17.51	23.56
2059	华夏鼎淳债券A	2.29	6.99	8.01	10.24	23.56
2060	广发景明中短债A	1.61	4.80	8.23	14.73	23.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-27]
标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1105	1.1114	1.1115	1.1114	1.1117
累计净值(元)	1.2255	1.2264	1.2265	1.2264	1.2267

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