大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1124 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2274

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.06亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
债券型名次	543	3236	892	4271	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
债券型名次	4688	1873	1758	1061	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.19	-0.26	0.07	-0.14	0.67
542	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
543	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
544	方正富邦睿利纯债A	0.19	-0.16	0.46	-0.15	0.97
545	富国稳健添利债券C	0.19	-0.43	-1.95	3.31	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	淳厚稳惠债券C	0.03	-0.08	0.33	-0.11	0.36
3235	大成全球美元债债券A人民币	-0.08	-0.08	-0.18	1.69	3.86
3236	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
3237	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
3238	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	-0.08	0.27	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	长城中债5-10年国开行债券C	0.32	-0.20	0.65	-1.23	-0.89
891	长信稳势纯债债券	0.05	-0.06	0.65	0.62	1.49
892	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
893	东方兴润债券A	-0.03	-0.15	0.65	1.23	2.89
894	东吴鼎泰纯债C	0.04	-0.01	0.65	0.90	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.09	0.43	0.12	0.38
4270	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
4271	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
4272	德邦德瑞一年定开债	0.05	-0.08	0.34	0.12	0.63
4273	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.01	0.56	0.12	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4839	中融聚汇定期开放债券	0.10	-0.01	0.59	-0.04	0.14
4840	大成中债3-5年国开债指数C	0.19	-0.08	0.65	0.12	0.13
4841	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
4842	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45
4687	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
4688	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
4689	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
4690	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12
1872	博时富鑫纯债债券A	1.61	7.13	12.36	21.67	35.17
1873	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1874	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
1875	海富通瑞福债券A	1.95	7.13	11.17	19.17	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87
1757	鑫元恒鑫收益增强A	5.54	9.92	10.53	16.51	19.51
1758	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1759	东方红汇利债券C	3.71	9.89	10.52	15.67	48.23
1760	国富恒瑞债券C	1.00	10.10	10.52	19.36	56.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	国投瑞银顺昌纯债债券	1.72	5.79	12.28	18.80	27.57
1060	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68
1061	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1062	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87
1063	鑫元合丰纯债A	1.14	7.32	10.61	18.79	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中银弘享债券	1.03	5.89	8.89	16.02	23.83
1996	淳厚安心87个月定开债	4.54	9.09	13.81	23.71	23.81
1997	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
1998	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81
1999	富国投资级信用债A	1.63	6.78	11.20	18.93	23.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	40.00	4120.43	23.84%
25国开08	40.00	3973.36	22.99%
20国开10	20.00	2132.18	12.34%
25超长特别国债06	20.00	1962.72	11.36%
18国开10	10.00	1071.43	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12333.83	71.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1115	1.1107	1.1103	1.1103	1.1099
累计净值(元)	1.2265	1.2257	1.2253	1.2253	1.2249

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