大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1229 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
债券型名次	4678	427	1173	1286	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
债券型名次	2071	1871	1495	840	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	长信先优债券C	-0.04	-1.05	2.03	2.66	1.97
4677	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
4678	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
4679	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4680	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	长信稳势纯债债券	0.06	0.26	0.99	1.80	0.97
426	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
427	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
428	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
429	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.22	0.81	1.64	0.82
1172	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1173	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	安信尊享添利利率债A	0.02	0.11	0.62	1.53	0.67
1285	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1286	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1287	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1288	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.39	1.08	1.84	1.03
653	长信利保债券C	-0.08	-1.26	1.17	1.80	1.03
654	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
655	国投瑞银顺泓债券	0.04	0.29	1.06	1.70	1.03
656	华宝宝康债券A	0.02	-0.23	1.05	1.96	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	安信永利信用A	2.39	11.96	14.98	26.13	111.40
2070	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
2071	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
2072	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.65	6.31	-	11.37
2073	方正富邦丰利债券C	2.39	6.46	10.37	2.97	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	银河沃丰债券	1.91	6.06	11.04	17.92	28.65
1870	永赢裕益债券C	2.75	6.06	9.21	17.48	28.90
1871	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
1872	大摩优质信价纯债C	2.35	6.05	10.55	11.68	48.34
1873	广发汇择一年定期开放债券A	2.44	6.05	9.26	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	银河景行3个月定开债券	2.53	6.11	10.67	-	35.30
1494	中邮定期开放债券C	2.50	5.31	10.67	-	78.53
1495	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
1496	蜂巢丰华债券A	2.06	6.35	10.66	-	15.22
1497	富国纯债A/B	2.29	5.77	10.66	18.56	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
839	易方达稳健收益债券C	3.13	10.33	10.95	18.72	32.45
840	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
841	蜂巢添益纯债A	2.11	4.74	9.39	18.71	21.20
842	中欧瑾泰债券A	2.13	7.08	11.71	18.71	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00
1974	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.22	2.30	4.35	8.20	24.99
1975	大成中债3-5年国开债指数C	2.39	6.05	10.66	18.71	24.98
1976	金鹰添祥中短债C	2.39	4.64	7.79	14.45	24.97
1977	平安短债E	1.73	3.64	7.06	13.68	24.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1230	1.1233	1.1232	1.1229	1.1220
累计净值(元)	1.2380	1.2383	1.2382	1.2379	1.2370

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