大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

中兴通讯获行业大奖并参与产业基金投资，股价近期震荡[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2346

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
债券型名次	1905	789	2423	1966	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.50	10.63	-	24.61
债券型名次	4063	1945	1785	1995	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	大成景泰纯债债券A	0.12	0.38	0.50	0.69	0.45
1904	大成中债3-5年国开债指数A	0.12	0.70	0.49	1.01	0.71
1905	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
1906	东方红稳添利纯债C	0.12	0.58	0.71	1.12	0.58
1907	东方兴润债券C	0.12	0.23	0.79	1.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中航瑞智纯债C	0.06	0.70	-0.07	-0.14	0.64
788	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.20	0.69	1.29	1.94	1.27
789	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
790	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.23	0.69	0.04	-0.13	0.55
791	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.69	0.45	0.87	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	大成景泰纯债债券A	0.12	0.38	0.50	0.69	0.45
2422	大成景盈债券C	0.08	0.35	0.50	0.72	0.38
2423	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
2424	德邦锐泓债券C	0.13	0.55	0.50	0.87	0.59
2425	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.32	0.50	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	博时富添纯债债券A	0.14	0.47	0.77	0.97	0.60
1965	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.49	0.63	0.97	0.49
1966	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
1967	东兴兴福一年定开C	0.20	0.89	0.83	0.97	0.89
1968	格林聚鑫增强债券C	0.05	-0.24	0.75	0.97	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	长盛盛裕纯债A	0.17	0.65	0.82	1.29	0.73
1472	创金合信信用红利债券A	0.20	0.62	0.74	1.14	0.73
1473	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.69	0.50	0.97	0.73
1474	富荣富祥纯债	0.15	0.67	0.61	0.95	0.73
1475	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.18	0.73	0.51	1.17	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	鑫元合享纯债A	1.05	4.00	7.86	-	37.97
4062	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.04	4.90	7.77	-	11.56
4063	大成中债3-5年国开债指数C	1.04	6.50	10.63	-	24.61
4064	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.34	4.62	-	5.21
4065	蜂巢丰华债券A	1.04	6.98	10.67	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.93	6.51	8.27	-	6.83
1944	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.06	6.50	10.77	-	12.60
1945	大成中债3-5年国开债指数C	1.04	6.50	10.63	-	24.61
1946	富国增利债券发起式C	1.56	6.50	0.00	-	9.83
1947	格林泓旭利率债	1.91	6.50	11.37	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	兴业睿信一年定开债券发起式	1.91	6.25	10.64	-	11.17
1784	兴银合盈债券A	1.96	5.73	10.64	-	24.51
1785	大成中债3-5年国开债指数C	1.04	6.50	10.63	-	24.61
1786	国泰聚鑫纯债债券	1.34	7.02	10.63	-	21.20
1787	海富通鼎丰定开债券	1.86	6.02	10.63	-	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.04	5.09	9.61	-	19.70
1994	大成中债3-5年国开债指数A	1.11	6.68	10.94	-	25.53
1995	大成中债3-5年国开债指数C	1.04	6.50	10.63	-	24.61
1996	南方泰元A	1.04	5.52	9.16	-	23.53
1997	南方泰元C	0.97	5.40	9.03	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	-	24.65
2013	鑫元双债增强债券C	1.15	4.49	7.27	-	24.64
2014	大成中债3-5年国开债指数C	1.04	6.50	10.63	-	24.61
2015	方正富邦富利纯债A	-0.50	4.43	10.14	-	24.61
2016	永赢祥益债券C	1.47	5.26	9.60	-	24.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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　　2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高。在大类资产配置层面，基金投

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　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

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02-13 美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元
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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书

目录一、绪言................................................................

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标题：大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为销...
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.1191	1.1191	1.1192	1.1183	1.1175
累计净值(元)	1.2341	1.2341	1.2342	1.2333	1.2325

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