大成中债3-5年国开债指数C(007508)_最新动态

大成中债3-5年国开债指数C007508DACHENG CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.1216 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2366

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

大成中债3-5年国开债指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：汪曦

2024-12-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

大成中债3-5年国开债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
债券型名次	146	386	1314	1730	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
债券型名次	3218	1895	1514	1060	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	长信稳丰债券C	0.21	0.27	0.82	1.59	0.60
145	大成中债3-5年国开债指数A	0.21	0.43	1.05	1.17	0.90
146	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
147	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	0.36	0.83	0.49	0.59
148	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	长盛盛裕纯债D	0.13	0.42	1.18	1.53	0.92
385	大成景轩中高等级债券C	0.13	0.42	0.69	0.74	0.79
386	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
387	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
388	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.38	1.05	0.35	0.76
1313	大成中债3-5年国开债指数A	0.21	0.43	1.05	1.17	0.90
1314	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
1315	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
1316	富国景利纯债债券	0.12	0.35	1.05	1.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	长信稳健纯债债券A	0.06	0.22	0.69	1.15	0.59
1729	创金合信尊丰纯债	0.08	0.30	0.86	1.15	0.65
1730	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
1731	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.10	0.39	1.15	0.20
1732	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成中债3-5年国开债指数C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	长安泓润纯债债券E	0.21	0.44	1.33	0.39	0.91
1149	长盛盛裕纯债A	0.12	0.41	1.17	1.52	0.91
1150	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
1151	富国稳健添盈债券C	-0.64	-0.39	0.95	1.34	0.91
1152	工银添颐债券B	-0.04	0.30	1.35	1.53	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	鑫元裕利	1.81	4.63	9.06	16.45	37.04
3217	大成景轩中高等级债券C	1.80	5.28	9.84	15.58	16.55
3218	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
3219	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	22.93	85.38
3220	东方红短债债券C	1.80	3.80	7.08	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	永赢凯利债券	2.49	6.16	11.04	18.37	26.25
1894	宝盈盈泰纯债债券C	3.11	6.15	7.34	3.71	13.52
1895	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
1896	蜂巢丰和债券A	1.49	6.15	10.39	-	12.66
1897	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.83	6.15	10.81	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	万家鑫丰纯债C	1.48	6.82	11.01	15.62	38.39
1513	永赢轩益债券	0.94	5.53	11.01	-	14.00
1514	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
1515	富国景利纯债债券	2.35	5.75	11.00	18.95	38.36
1516	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.87	6.14	11.00	17.62	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.30	11.97	18.91	28.58
1059	中银招利债券A	6.78	9.19	11.77	18.91	29.21
1060	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
1061	中融睿祥纯债A	2.03	4.47	10.90	18.90	40.13
1062	格林泓泰三个月定开债C	0.43	2.94	8.49	18.89	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
大成中债3-5年国开债指数C一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	安信聚利增强债券B	12.65	24.99	23.62	25.42	24.84
1991	浦银安盛盛勤定开债券C	1.64	5.04	8.59	13.82	24.84
1992	大成中债3-5年国开债指数C	1.80	6.15	11.00	18.90	24.83
1993	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.31	24.82
1994	泰康瑞丰3月定开债券	2.47	7.73	14.67	22.53	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	40.00	4289.51	19.35%
25国开08	40.00	3999.29	18.04%
22国开05	20.00	2184.77	9.86%
24国开08	20.00	2025.52	9.14%
25国开03	20.00	1988.85	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19696.54	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1207	1.1202	1.1192	1.1188	1.1193
累计净值(元)	1.2357	1.2352	1.2342	1.2338	1.2343

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