财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.65 |
82.63 |
20.91 |
121.88 |
200.56 |
| 本期利润(万元) |
25.95 |
146.51 |
111.26 |
-254.01 |
80.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-721.63 |
0.00 |
-954.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5157.49 |
4775.03 |
6714.21 |
5593.02 |
16185.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.29 |
1031.32 |
2327.70 |
686.16 |
296.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
31221.35 |
27080.38 |
40647.49 |
39143.36 |
19578.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31221.35 |
27080.38 |
40647.49 |
39143.36 |
19578.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.40 |
23.43 |
28.86 |
26.91 |
13.57 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
7.32 |
9.02 |
8.41 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
31992.18 |
28312.40 |
44912.24 |
44322.30 |
20574.03 |
| 负债合计(万元) |
1079.10 |
470.18 |
948.31 |
381.43 |
32.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
30913.09 |
27842.22 |
43963.93 |
43940.88 |
20541.23 |
| 未分配利润(万元) |
1732.31 |
735.08 |
451.23 |
841.68 |
257.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
10.01 |
2.84 |
8.99 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
710.48 |
745.68 |
-136.80 |
-37.04 |
-341.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.92 |
138.92 |
-10.86 |
558.89 |
538.06 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
3.38 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1050.16 |
1037.89 |
-139.69 |
389.99 |
188.32 |
| 管理人报酬(万元) |
120.96 |
364.07 |
175.71 |
176.98 |
81.50 |
| 托管费(万元) |
32.44 |
113.77 |
54.91 |
55.31 |
25.47 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.09 |
10.01 |
18.99 |
8.01 |
| 费用合计(万元) |
176.11 |
517.14 |
243.54 |
254.66 |
116.62 |
| 利润总额(万元) |
874.05 |
520.75 |
-383.23 |
135.32 |
71.70 |
| 净利润(万元) |
874.05 |
520.75 |
-383.23 |
135.32 |
71.70 |
