我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.38 |
-7.37 |
-4.99 |
-6.07 |
-0.83 |
| 本期利润(万元) |
-2.79 |
1.63 |
-2.23 |
0.05 |
0.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.90 |
0.00 |
-42.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.47 |
280.28 |
254.80 |
254.70 |
221.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
686.16 |
296.55 |
1281.88 |
13777.83 |
92.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
39143.36 |
19578.85 |
17408.27 |
12894.94 |
5231.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39143.36 |
19578.85 |
17408.27 |
12894.94 |
5231.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.91 |
13.57 |
13.79 |
6.77 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
4.24 |
4.31 |
2.11 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
44322.30 |
20574.03 |
20416.05 |
42212.39 |
5735.12 |
| 负债合计(万元) |
381.43 |
32.80 |
36.96 |
1684.02 |
25.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
43940.88 |
20541.23 |
20379.09 |
40528.38 |
5709.86 |
| 未分配利润(万元) |
841.68 |
257.50 |
185.54 |
506.20 |
-38.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.99 |
0.61 |
28.01 |
5.42 |
883.71 |
| 投资收益(万元) |
-37.04 |
-341.15 |
-223.94 |
-18.57 |
-1674.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
558.89 |
538.06 |
83.81 |
-48.85 |
758.65 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.01 |
0.53 |
0.51 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
389.99 |
188.32 |
-37.74 |
-45.00 |
-50.49 |
| 管理人报酬(万元) |
176.98 |
81.50 |
114.61 |
20.21 |
132.18 |
| 托管费(万元) |
55.31 |
25.47 |
35.82 |
6.31 |
41.31 |
| 其它费用(万元) |
18.99 |
8.01 |
13.29 |
4.84 |
17.91 |
| 费用合计(万元) |
254.66 |
116.62 |
166.23 |
32.30 |
203.50 |
| 利润总额(万元) |
135.32 |
71.70 |
-203.98 |
-77.30 |
-253.99 |
| 净利润(万元) |
135.32 |
71.70 |
-203.98 |
-77.30 |
-253.99 |
