大成全球美元债C人民币(008752)_规模评级

大成全球美元债C人民币008752DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) C RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
季度净申购	21.06	22.02	2.38	33.92	30.02	6.91	-36.33
总份额	301.20	280.14	258.13	255.75	221.83	191.81	184.90
季度总申购份额	86.92	181.37	25.46	45.54	76.49	43.13	16.63
季度总赎回份额	65.86	159.35	23.08	11.63	46.47	36.22	52.96

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.83	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	博时双季享持有期债券B	0.03	287.08	229.83	233.49	3.66
4770	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4771	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
4772	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4773	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
4774	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
4775	创金合信益久9个月持有期债券E	0.03	264.39	-139.24	0.41	139.65
4776	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4777	大成元吉增利债券C	0.03	288.11	-6.03	129.27	135.31
4778	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4779	方正富邦睿利纯债C	0.03	249.78	-176.21	265.05	441.26
4780	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
4781	工银1-3年国开债指数C	0.03	249.72	-484.37	29.06	513.44
4782	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4783	光大保德信安祺债券C	0.03	269.59	-3.37	3.72	7.09

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.54	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平

4772	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
4773	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
4774	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4775	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
4776	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
4777	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
4778	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4779	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4780	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
4781	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4782	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81
4783	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
4784	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
4785	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
4786	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.62	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.38	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
1667	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
1668	鹏华丰惠债券	16.48	150838.11	22.10	127.12	105.01
1669	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.23	47381.92	21.77	54.66	32.89
1670	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.11	20070.96	21.62	243.70	222.08
1671	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
1672	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.17	18121.02	21.36	136.44	115.07
1673	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
1674	博时富泽金融债	20.27	198026.67	21.05	28.35	7.30
1675	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	27.37	20.86	20.96	0.10
1676	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05
1677	博时富元纯债债券	35.27	346325.84	19.80	42.37	22.58
1678	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
1679	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
1680	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.24	2254.38	19.69	288.00	268.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.09	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平

2985	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
2986	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
2987	建信安心回报6个月定期开放债券A	15.39	150520.90	-149550.26	87.97	149638.23
2988	嘉实多利收益债券A	36.52	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
2989	南方纯元A	7.77	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2990	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
2991	华安沣信债券C	3.74	36880.69	-23726.34	86.94	23813.28
2992	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
2993	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	138.12	-1907.20	86.91	1994.11
2994	交银裕如纯债债券A	20.68	192762.71	35.26	86.82	51.56
2995	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	640.33	1.92	86.80	84.88
2996	金信民达纯债C	0.72	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
2997	信诚双盈债券(LOF)	26.09	272885.33	-83.30	85.02	168.32
2998	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
2999	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.76	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.65	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成全球美元债C人民币基金规模在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3418	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
3419	博时聚盈纯债债券	13.36	104504.09	-	-	66.94
3420	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
3421	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	1643.24	1403.03	1469.54	66.51
3422	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
3423	华泰紫金丰睿债券发起A	0.15	1418.08	-61.67	4.23	65.90
3424	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
3425	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.43	106929.36	537.46	603.20	65.73
3426	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
3427	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3428	长江可转债债券A	2.15	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3429	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3430	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
3431	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

369

7591.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

338

7566.5100

0.00%

100.00%

2022-12-31

359

5343.0200

0.00%

100.00%

2022-06-30

399

5544.6500

0.00%

100.00%

2021-12-31

475

6154.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	369	7591.9000	280.14	100.00
2023-06-30	338	7566.5100	255.75	100.00
2022-12-31	359	5343.0200	191.81	100.00
2022-06-30	399	5544.6500	221.23	100.00
2021-12-31	475	6154.9800	292.36	100.00

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