我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1513.22 |
1926.86 |
511.35 |
98.62 |
35.52 |
| 本期利润(万元) |
2326.45 |
2684.85 |
607.56 |
163.82 |
70.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10670.30 |
0.00 |
536.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217364.20 |
221903.68 |
106343.45 |
15808.77 |
5844.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.30 |
118.60 |
11.35 |
5.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
319380.84 |
47142.10 |
8090.21 |
9615.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315016.11 |
45585.30 |
7610.67 |
9615.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.65 |
7.01 |
2.16 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
1.17 |
0.36 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
332664.63 |
49266.28 |
10206.11 |
14013.06 |
| 负债合计(万元) |
7829.96 |
5519.69 |
1841.32 |
960.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
324834.67 |
43746.59 |
8364.79 |
13052.91 |
| 未分配利润(万元) |
19811.50 |
1809.76 |
133.16 |
98.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.23 |
17.58 |
176.94 |
113.93 |
| 投资收益(万元) |
3361.86 |
249.41 |
193.56 |
42.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1204.10 |
134.67 |
-17.66 |
6.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4678.19 |
401.66 |
352.84 |
163.00 |
| 管理人报酬(万元) |
305.41 |
19.96 |
29.43 |
14.77 |
| 托管费(万元) |
50.90 |
3.33 |
4.90 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
3.75 |
9.86 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
498.34 |
55.05 |
74.70 |
30.07 |
| 利润总额(万元) |
4179.85 |
346.60 |
278.14 |
132.94 |
| 净利润(万元) |
4179.85 |
346.60 |
278.14 |
132.94 |
