达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.53亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
债券型名次	1834	2213	2937	3568	3339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.04	8.87	-	12.77
债券型名次	3852	4304	2790	4148	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.20	0.71	1.49	0.70
1833	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1834	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
1835	大成安诚债券C	0.04	0.13	0.38	1.71	0.51
1836	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.25	0.81	1.70	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.18	0.51	0.94	0.48
2212	创金尊隆纯债A	0.02	0.18	0.82	1.79	0.81
2213	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
2214	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.18	0.65	1.28	0.66
2215	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.57	1.25	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	财通纯债债券A	0.03	0.18	0.54	1.10	0.53
2936	长信稳惠债券A	-0.02	0.06	0.54	1.23	0.16
2937	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
2938	大成惠利纯债债券	0.06	0.22	0.54	1.06	0.55
2939	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.38	0.99	0.48
3567	创金合信尊泓债券A	0.01	0.18	0.41	0.99	0.53
3568	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
3569	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.20	0.46	0.99	0.54
3570	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.23	0.56	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.20	0.56	1.04	0.52
3338	财通多利债券C	0.03	0.19	0.55	1.02	0.52
3339	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.99	0.52
3340	大成安诚债券A	0.03	0.13	0.38	0.86	0.52
3341	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.20	0.56	1.15	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47
3851	长信富瑞两年定开债券C	1.69	3.88	5.91	12.48	17.54
3852	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
3853	东方臻善纯债债券C	1.69	3.59	6.12	-	9.65
3854	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	4.04	8.68	-	9.19
4303	财通多利债券C	2.04	4.04	7.77	-	13.27
4304	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
4305	恒越短债债券A	1.93	4.04	7.08	-	12.26
4306	华宝宝盛债券	1.27	4.04	8.02	13.81	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	19.14	23.82
2789	淳厚稳惠债券C	0.40	5.11	8.87	15.04	18.98
2790	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
2791	华泰柏瑞锦元债券	1.32	4.41	8.87	-	12.86
2792	南方和元C	1.90	5.14	8.87	17.03	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.46	6.46	10.47	-	13.16
4147	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.22	5.96	9.65	-	11.96
4148	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
4149	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.49	3.62	8.22	-	11.87
4150	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.07	5.73	11.00	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
3799	博时月月享30天持有期短债A	1.81	4.09	7.46	-	12.78
3800	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
3801	蜂巢丰和债券A	1.82	5.76	10.17	-	12.77
3802	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.97	4.41	8.10	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	40.00	4022.46	6.45%
24安瑞科控MTN001	30.00	3072.06	4.93%
25西安高新CP005	30.00	3046.69	4.89%
25东楚投资CP002	30.00	3029.36	4.86%
24津城建MTN002	20.00	2107.30	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5030.37	8.07%
企业债	1023.16	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1014	1.1013	1.1011	1.1010	1.1009
累计净值(元)	1.1266	1.1265	1.1263	1.1262	1.1261

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