达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

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最新净值：1.0998 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1250

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.53亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
债券型名次	3866	3963	3695	3394	3888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.02	8.99	-	12.59
债券型名次	3730	4371	2915	4122	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	淳厚益加债券A	0.02	1.35	2.76	1.19	2.88
3865	淳厚益加债券C	0.02	1.33	2.67	1.00	2.81
3866	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
3867	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.40	0.70	0.32
3868	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.38	0.75	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.42	0.80	0.30
3962	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.16	0.42	0.87	0.35
3963	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
3964	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.45	0.89	0.37
3965	大成景安短融债券E	0.02	0.16	0.43	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	创金合信中债1-3年政金债C	0.05	0.17	0.45	0.66	0.31
3694	创金合信尊泓债券A	0.09	0.23	0.45	0.52	0.41
3695	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
3696	大成安汇金融债C	0.06	0.19	0.45	0.78	0.42
3697	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.45	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.02	0.15	0.44	0.80	0.33
3393	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.13	0.40	0.80	0.30
3394	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
3395	大成景乐纯债债券A	0.03	0.23	0.49	0.80	0.43
3396	大成景泰纯债债券C	0.05	0.27	0.62	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.51	0.96	0.36
3887	财通资管中债1-3年国开债A	0.08	0.20	0.38	0.38	0.36
3888	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.45	0.80	0.36
3889	大成景乐纯债债券C	0.03	0.20	0.39	0.61	0.36
3890	大成稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.42	0.82	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	长城悦享回报债券A	1.67	3.84	2.66	-	-10.33
3729	长城中债3-5年国开债指数C	1.67	7.53	12.48	19.95	20.29
3730	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
3731	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
3732	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	长盛盛远债券C	0.78	4.02	7.41	-	7.43
4370	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.02	5.77	-	6.38
4371	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
4372	东海祥苏短债E	1.70	4.02	8.13	-	11.36
4373	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.59	4.02	7.62	14.31	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	同泰恒利纯债C	1.49	4.90	9.00	15.54	17.02
2914	鑫元裕利	1.85	4.64	9.00	16.44	36.98
2915	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
2916	格林泓盛一年定开债券发起式	2.16	4.35	8.99	-	9.60
2917	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
4121	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.81	6.20	9.93	-	11.85
4122	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
4123	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70
4124	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.78	5.82	11.31	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	蜂巢丰远债券A	0.89	4.24	8.10	-	12.61
3846	长城久稳债券C	2.41	4.37	10.55	-	12.60
3847	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
3848	东方臻裕债券A	2.56	5.66	11.27	-	12.58
3849	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.02	4.37	8.21	-	12.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	40.00	4022.46	6.45%
24安瑞科控MTN001	30.00	3072.06	4.93%
25西安高新CP005	30.00	3046.69	4.89%
25东楚投资CP002	30.00	3029.36	4.86%
24津城建MTN002	20.00	2107.30	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5030.37	8.07%
企业债	1023.16	1.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0997	1.0995	1.0994	1.0995	1.0994
累计净值(元)	1.1249	1.1247	1.1246	1.1247	1.1246

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