达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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最新净值：1.0950 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.27亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
债券型名次	3873	957	2998	2663	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.82	9.86	-	12.10
债券型名次	3538	4260	2178	4135	3787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
3872	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.46	0.87
3873	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
3874	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.35	0.48	1.01
3875	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.92
956	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75
957	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
958	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
959	东方臻善纯债债券A	0.04	0.08	0.42	0.75	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长信稳兴三个月定开债券A	0.11	-0.10	0.39	-0.18	0.20
2997	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.07	0.39	0.68	1.51
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
2999	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
3000	东方臻选纯债债券A	0.06	-0.03	0.39	0.55	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	长盛盛启债券C	0.01	-0.01	0.40	0.58	1.31
2662	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.08	0.28	0.58	1.29
2663	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
2664	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84
2665	大成景安短融债券A	0.03	-0.02	0.38	0.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2873	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.03	0.46	0.57	1.20
2874	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.39	0.58	1.20
2875	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2876	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	博远臻享3个月定开债券A	1.38	7.27	9.51	-	12.93
3537	财通资管鸿益中短债债券C	1.38	4.13	7.56	12.72	22.43
3538	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
3539	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3540	富国投资级信用债D	1.38	6.25	10.37	17.48	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08
4259	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.83	8.26	-	12.64
4260	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
4261	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37
4262	华商鸿悦纯债债券	-0.07	4.82	0.00	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03
2177	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
2178	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
2179	国泰盛合三个月定期开放债券	1.63	6.49	9.86	17.01	20.40
2180	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
4134	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11
4135	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
4136	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.18	4.41	9.21	-	11.27
4137	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
3786	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11
3787	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.38	4.82	9.86	-	12.10
3788	华安顺穗债券	2.06	6.69	9.72	-	12.10
3789	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	40.00	4060.41	5.54%
22首开MTN007	30.00	3136.71	4.28%
24云投MTN022	30.00	3067.87	4.19%
24青岛上合CP005	30.00	3058.42	4.18%
24晋城国资CP002	30.00	3057.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.41	5.54%
企业债	3090.14	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0949	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948
累计净值(元)	1.1201	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200

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