达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债A013964DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0962 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.27亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
债券型名次	2031	3674	3339	2648	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.44	9.45	-	12.23
债券型名次	3134	4257	2353	4140	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2030	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2031	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
2032	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04
2033	大成景泰纯债债券A	0.04	0.21	0.58	0.07	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	长信利率债债券A	-0.05	0.12	0.22	-0.47	-0.05
3673	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
3674	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
3675	大成惠利纯债债券	-0.02	0.12	0.36	0.28	-0.02
3676	大成景盈债券A	-0.01	0.12	0.44	0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	长城悦享增利债券A	0.32	0.42	0.43	1.31	0.32
3338	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
3339	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
3340	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
3341	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	长信稳健纯债债券E	0.04	0.14	0.64	0.51	0.04
2647	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.16	0.50	0.51	0.05
2648	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
2649	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01
2650	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.28	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
2186	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
2187	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
2188	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.79	0.20	0.04
2189	大成景泰纯债债券A	0.04	0.21	0.58	0.07	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	安信鑫日享中短债C	1.21	3.84	7.50	12.68	18.55
3133	财通资管鸿商中短债C	1.21	4.48	9.05	-	10.33
3134	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
3135	德邦新添利债券A	1.21	2.19	2.44	1.44	42.31
3136	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.32	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中泰稳固30天持有中短债C	1.40	4.45	8.31	-	8.52
4256	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.97	4.44	8.29	17.17	20.49
4257	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
4258	达诚致益债券发起式C	3.51	4.44	0.00	-	4.51
4259	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	浙商丰顺纯债债券	0.29	5.69	9.46	12.62	14.70
2352	浙商惠盈纯债A	1.96	7.04	9.46	14.76	37.02
2353	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
2354	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
2355	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
4139	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.78	6.43	9.24	-	11.08
4140	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
4141	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.01	4.03	8.81	-	11.38
4142	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.61	6.28	11.17	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
达诚定海双月享60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	中金金合	-1.01	4.43	9.08	-	12.25
3805	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3806	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
3807	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.53	6.98	10.07	-	12.23
3808	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.20	5.72	11.97	-	12.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	40.00	4060.41	5.54%
22首开MTN007	30.00	3136.71	4.28%
24云投MTN022	30.00	3067.87	4.19%
24青岛上合CP005	30.00	3058.42	4.18%
24晋城国资CP002	30.00	3057.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.41	5.54%
企业债	3090.14	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0962	1.0961	1.0961	1.0961	1.0958
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1213	1.1213	1.1210

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