达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_财务情况

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	64.01	527.52	285.60	2266.42	523.98
本期利润(万元)	26.89	182.22	30.92	2522.47	204.23
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	3.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1994.13	0.00	3286.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	20555.01	28228.50	33682.16	46321.19	64261.87
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.58	0.00	3.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.80	0.00	10.16	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	82.59	100.14	112.36	242.30	118.60
交易性金融资产(万元)	129567.09	248442.15	352313.78	319380.84	47142.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	129389.17	243659.15	336884.63	315016.11	45585.30
应付管理人报酬(万元)	26.07	55.01	75.82	82.65	7.01
应付托管费(万元)	4.34	9.17	12.64	13.77	1.17
资产总计(万元)	132053.61	249240.02	355512.47	332664.63	49266.28
负债合计(万元)	29171.94	39671.61	56902.11	7829.96	5519.69
所有者权益合计(万元)	102881.67	209568.41	298610.36	324834.67	43746.59
未分配利润(万元)	8312.46	18917.01	23443.06	19811.50	1809.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.33	12.97	5.60	112.23	17.58
投资收益(万元)	3111.63	10512.99	5593.24	3361.86	249.41
公允价值变动收益(万元)	-1514.86	638.67	1494.01	1204.10	134.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1602.09	11164.63	7092.84	4678.19	401.66
管理人报酬(万元)	242.70	876.17	477.81	305.41	19.96
托管费(万元)	40.45	146.03	79.63	50.90	3.33
其它费用(万元)	12.27	22.72	11.31	7.63	3.75
费用合计(万元)	621.33	2110.53	1071.66	498.34	55.05
利润总额(万元)	980.77	9054.10	6021.18	4179.85	346.60
净利润(万元)	980.77	9054.10	6021.18	4179.85	346.60

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