达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.06亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
债券型名次	2928	4521	3865	2987	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.10	8.87	-	11.36
债券型名次	3397	4628	2826	4116	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.40	0.54	0.02
2927	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.46	0.02
2928	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
2929	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
2930	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.10	0.26	0.46	0.01
4520	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.46	0.02
4521	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
4522	大成景旭纯债债券A	-0.04	0.10	0.23	-0.51	-0.04
4523	大成中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.10	0.42	-0.28	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	长信稳丰债券C	-0.01	0.09	0.41	0.38	-0.01
3864	创金合信中债1-3年国开债C	-0.03	0.13	0.41	-0.06	-0.03
3865	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
3866	德邦短债C	0.00	0.15	0.41	0.41	0.00
3867	东方红短债债券E	0.02	0.14	0.41	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
2986	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.41	-0.01
2987	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
2988	德邦短债C	0.00	0.15	0.41	0.41	0.00
2989	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.07	0.36	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.40	0.54	0.02
3291	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.46	0.02
3292	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.10	0.41	0.41	0.02
3293	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.19	0.62	-0.03	0.02
3294	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.51	0.49	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
3396	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.68	5.03	-	5.08
3397	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
3398	东方红益丰纯债债券C	1.02	5.61	0.00	-	8.01
3399	丰润纯债债券C	1.02	5.22	10.33	19.10	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.47	4.11	7.46	-	9.78
4627	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.75	12.81	45.05
4628	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
4629	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.59	20.57
4630	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	博时稳欣39个月定开债	3.09	6.15	8.87	-	19.77
2825	长城稳固收益债券C	3.14	11.24	8.87	-0.53	37.01
2826	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
2827	海富通纯债债券A	4.82	10.93	8.87	7.60	168.34
2828	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.62	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	工银瑞和3个月定期开放债券C	-1.01	6.56	9.22	-	11.16
4115	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.22	4.52	9.52	-	12.22
4116	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
4117	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28
4118	长江尊利债券型C	9.38	14.62	17.08	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	中银证券安添3个月定开债券A	1.61	8.58	11.38	-	11.39
3988	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3989	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
3990	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.35	1.42	4.73	-	11.36
3991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	40.00	4060.41	5.54%
22首开MTN007	30.00	3136.71	4.28%
24云投MTN022	30.00	3067.87	4.19%
24青岛上合CP005	30.00	3058.42	4.18%
24晋城国资CP002	30.00	3057.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.41	5.54%
企业债	3090.14	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0894	1.0892	1.0892	1.0891	1.0890
累计净值(元)	1.1129	1.1127	1.1127	1.1126	1.1125

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