达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)_最新动态

达诚定海双月享60天滚动持有短债C013965DACHENG DINGHAI ENJOYS 60-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0892 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1127

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

达诚定海双月享60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何盼盼

2025-04-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.06亿元

2022-09-29 每10份派现金 0.1 元

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
债券型名次	1044	3302	3671	2998	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.13	8.98	-	11.34
债券型名次	3521	4601	2843	3626	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.08	0.18	0.30	0.52
1043	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.24	0.47	0.93
1044	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
1045	大成景兴信用债债券A	0.02	0.20	0.71	1.22	2.94
1046	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.69	1.41	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.09	0.33	0.50	1.10
3301	淳厚瑞和债券C	0.02	0.09	0.19	0.33	0.89
3302	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
3303	大成景荣债券A	-0.37	0.09	0.32	0.45	1.17
3304	大成景荣债券C	-0.37	0.09	0.31	0.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.08	0.40	0.51	1.14
3670	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3671	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
3672	德邦景颐债券A	-0.02	0.14	0.40	0.71	1.81
3673	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.25	0.49	1.02
2997	长信稳恒债券A	-0.03	0.09	0.54	0.49	1.70
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
2999	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.12	0.27	0.49	1.01
3000	大摩优质信价纯债A	0.00	0.15	0.92	0.49	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	博时富进一年期定开债发起式	0.02	0.11	0.59	0.37	1.07
3428	长城泰利债券C	-0.02	0.07	0.69	0.37	1.07
3429	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.09	0.40	0.49	1.07
3430	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
3431	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	博时富进一年期定开债发起式	1.07	5.03	8.31	-	18.18
3520	长城泰利债券C	1.07	4.52	7.92	-	15.11
3521	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
3522	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.07	5.84	11.44	-	43.88
3523	工银瑞信7天理财债券C	1.07	2.71	4.56	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
4600	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.47	4.13	7.74	-	13.08
4601	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
4602	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.31	4.13	7.26	-	52.81
4603	建信睿富纯债债券	-0.11	4.13	6.97	-	30.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.57	4.67	8.98	-	11.00
2842	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
2843	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
2844	工银彭博国开债1-3年指数C	0.42	5.99	8.98	-	17.41
2845	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.24	5.86	8.98	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
3625	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.27	4.55	9.62	-	12.19
3626	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
3627	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.82	6.48	11.41	-	15.31
3628	长江尊利债券型C	8.30	13.87	17.09	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
达诚定海双月享60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.49	3.58	8.42	-	11.35
3983	兴业添益6个月定开债券	1.06	7.55	10.91	-	11.35
3984	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.07	4.13	8.98	-	11.34
3985	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.37	1.44	4.75	-	11.34
3986	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	-	11.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	40.00	4060.41	5.54%
22首开MTN007	30.00	3136.71	4.28%
24云投MTN022	30.00	3067.87	4.19%
24青岛上合CP005	30.00	3058.42	4.18%
24晋城国资CP002	30.00	3057.88	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4060.41	5.54%
企业债	3090.14	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0892	1.0891	1.0890	1.0890	1.0889
累计净值(元)	1.1127	1.1126	1.1125	1.1125	1.1124

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