我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
本期已实现收益(万元) 609.38 8377.13 1293.63 3544.10 291.67
本期利润(万元) 549.49 9061.12 2380.97 4677.90 450.43
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.14 0.04 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.02 0.00 6.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13763.62 0.00 8930.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 57241.58 56692.09 74198.27 71817.30 74198.82
期末基金份额净值(元) 1.23 1.22 1.13 1.10 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 20.00 0.00 7.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.02 0.00 14.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
银行存款(万元) 27.18 14.22 3029.93 34.95 13.42
交易性金融资产(万元) 49404.88 127451.81 153540.62 149298.54 114075.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49404.88 127451.81 153540.62 149298.54 114075.21
应付管理人报酬(万元) 33.49 41.02 44.07 42.80 44.84
应付托管费(万元) 9.57 11.72 12.59 12.23 12.81
资产总计(万元) 56778.03 135336.43 165623.58 159723.06 122860.18
负债合计(万元) 85.95 63519.13 91875.19 84755.36 48245.08
所有者权益合计(万元) 56692.09 71817.30 73748.39 74967.70 74615.10
未分配利润(万元) 14315.39 9932.17 5254.27 2273.11 -851.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
利息收入(万元) 7901.15 4736.61 8692.70 4019.21 4127.73
投资收益(万元) 3059.45 555.32 -1965.99 -1984.52 17.60
公允价值变动收益(万元) 683.98 1133.81 3178.74 2411.06 -3310.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 11644.59 6425.73 9905.45 4445.74 834.36
管理人报酬(万元) 489.57 252.18 523.48 257.64 492.72
托管费(万元) 139.88 72.05 149.57 73.61 140.78
其它费用(万元) 35.38 17.19 33.07 16.43 33.04
费用合计(万元) 2583.47 1747.83 3799.85 1321.30 1685.69
利润总额(万元) 9061.12 4677.90 6105.60 3124.44 -851.33
净利润(万元) 9061.12 4677.90 6105.60 3124.44 -851.33