我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
609.38 |
8377.13 |
1293.63 |
3544.10 |
291.67 |
本期利润(万元) |
549.49 |
9061.12 |
2380.97 |
4677.90 |
450.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.14 |
0.04 |
0.07 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13763.62 |
0.00 |
8930.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
57241.58 |
56692.09 |
74198.27 |
71817.30 |
74198.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.13 |
1.10 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.02 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
银行存款(万元) |
27.18 |
14.22 |
3029.93 |
34.95 |
13.42 |
交易性金融资产(万元) |
49404.88 |
127451.81 |
153540.62 |
149298.54 |
114075.21 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
49404.88 |
127451.81 |
153540.62 |
149298.54 |
114075.21 |
应付管理人报酬(万元) |
33.49 |
41.02 |
44.07 |
42.80 |
44.84 |
应付托管费(万元) |
9.57 |
11.72 |
12.59 |
12.23 |
12.81 |
资产总计(万元) |
56778.03 |
135336.43 |
165623.58 |
159723.06 |
122860.18 |
负债合计(万元) |
85.95 |
63519.13 |
91875.19 |
84755.36 |
48245.08 |
所有者权益合计(万元) |
56692.09 |
71817.30 |
73748.39 |
74967.70 |
74615.10 |
未分配利润(万元) |
14315.39 |
9932.17 |
5254.27 |
2273.11 |
-851.33 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
利息收入(万元) |
7901.15 |
4736.61 |
8692.70 |
4019.21 |
4127.73 |
投资收益(万元) |
3059.45 |
555.32 |
-1965.99 |
-1984.52 |
17.60 |
公允价值变动收益(万元) |
683.98 |
1133.81 |
3178.74 |
2411.06 |
-3310.96 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
11644.59 |
6425.73 |
9905.45 |
4445.74 |
834.36 |
管理人报酬(万元) |
489.57 |
252.18 |
523.48 |
257.64 |
492.72 |
托管费(万元) |
139.88 |
72.05 |
149.57 |
73.61 |
140.78 |
其它费用(万元) |
35.38 |
17.19 |
33.07 |
16.43 |
33.04 |
费用合计(万元) |
2583.47 |
1747.83 |
3799.85 |
1321.30 |
1685.69 |
利润总额(万元) |
9061.12 |
4677.90 |
6105.60 |
3124.44 |
-851.33 |
净利润(万元) |
9061.12 |
4677.90 |
6105.60 |
3124.44 |
-851.33 |