东吴鼎利分级债券A(165808)_规模评级

东吴鼎利分级债券A165808DONGWU DINGLI GRADE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A FUND SHARE

我要报告错误份额规模

项目	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30

基金规模(亿元)	0.40	0.40	2.30	2.30	2.90	2.90	3.24
季度净申购	0.00	-19508.43	0.00	-6609.00	0.00	-4200.46	0.00
总份额	3980.38	3980.38	23013.73	23013.73	28972.63	28972.63	32425.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	6673.48	0.00
季度总赎回份额	0.00	19508.43	0.00	6615.57	0.00	10873.94	0.00

截止日期：2016-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.65	1525981.24	28932.83	29378.61	445.77
2	工银瑞信双利债券A	127.73	766658.18	169877.83	278494.47	108616.64
3	兴业添利债券	99.64	999427.46	29.90	31.21	1.31
4	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
5	长信利丰债券	90.79	642568.23	5198.55	329936.54	324737.99
东吴鼎利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平

806	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.43	25177.61	21964.06	25828.44	3864.39
807	华夏亚债中国指数C	0.43	3912.55	-830.52	851.00	1681.52
808	鹏华丰润债券(LOF)	0.43	3250.21	-1900.55	207.47	2108.03
809	金鹰持久增利(LOF)	0.42	3961.79	-1922.15	136.68	2058.83
810	上投摩根纯债债券B	0.42	3170.75	189.32	529.24	339.92
811	同利A	0.41	3983.79	-	-	-
812	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.41	4162.19	-7.54	499.61	507.15
813	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
814	工银信用纯债两年定开债券C	0.40	3394.59	-	-	-
815	交银定期支付月月丰债券A	0.40	3040.89	-89.85	24.90	114.74
816	中信建投稳信一年C	0.40	3913.34	2649.52	3167.76	518.24
817	博时双债增强债券C	0.39	3319.80	-18310.44	673.99	18984.43
818	博时稳健回报债券(LOF)A	0.39	2788.99	-1137.43	240.85	1378.28
819	信诚新双盈分级债券B	0.39	3838.26	-	-	-
820	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.39	3542.69	-	-	-

截止日期：2016-03-31基金投资类型：债券型（共 1058 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	155.65	1525981.24	28932.83	29378.61	445.77
2	兴业添利债券	99.64	999427.46	29.90	31.21	1.31
3	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
4	华夏纯债债券A	89.42	781675.94	95230.90	158906.03	63675.13
5	嘉实纯债债券A	89.73	775573.95	14547.00	31328.49	16781.49
东吴鼎利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平

792	信诚经典优债债券A	0.49	4182.82	216.49	270.72	54.22
793	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	4162.19	-7.54	499.61	507.15
794	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.41	4162.19	-7.54	499.61	507.15
795	长盛年年收益定期债券A	0.51	4147.38	-	-	-
796	建信转债增强债券A	1.02	4127.37	-	-	318.25
797	中海可转债债券C类	0.36	4022.33	-213.41	373.56	586.97
798	同利A	0.41	3983.79	-	-	-
799	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
800	金鹰持久增利(LOF)	0.42	3961.79	-1922.15	136.68	2058.83
801	信诚经典优债债券B	0.45	3915.19	-2533.54	3374.57	5908.11
802	中信建投稳信一年C	0.40	3913.34	2649.52	3167.76	518.24
803	华夏亚债中国指数C	0.43	3912.55	-830.52	851.00	1681.52
804	信达澳银稳定价值债券A	0.61	3899.06	-141.90	627.77	769.67
805	信诚新双盈分级债券B	0.39	3838.26	-	-	-
806	交银双利债券C	0.45	3817.42	-22911.98	172.55	23084.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
2	兴业年年利定开债	65.32	639134.78	361117.78	507997.79	146880.01
3	浙商惠盈纯债	36.43	357858.28	337844.03	337864.90	20.87
4	博时裕坤纯债	50.64	502402.57	278606.50	278608.51	2.01
5	嘉实信用债券A	40.01	352171.04	243823.97	259219.63	15395.66
东吴鼎利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 914 位，低于同类基金平均水平

907	汇添富季季红定期开放债券	4.28	41297.31	-	-	0.00
908	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
909	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
910	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
911	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
912	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
913	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
914	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
915	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
916	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
917	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
918	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
919	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
920	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-
921	民生加银平稳添利债券C	1.07	9857.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴业定开债券A	92.60	849509.13	658442.08	702212.74	43770.66
2	中海纯债债券A	15.10	149928.10	82630.14	616561.45	533931.31
3	兴业年年利定开债	65.32	639134.78	361117.78	507997.79	146880.01
4	易方达稳健收益债券B	80.07	617594.39	8918.05	373131.40	364213.36
5	易方达纯债债券A	63.69	565595.63	239680.86	363300.95	123620.09
东吴鼎利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 915 位，低于同类基金平均水平

908	汇添富季季红定期开放债券	4.28	41297.31	-	-	0.00
909	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
910	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
911	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
912	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
913	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
914	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
915	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
916	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
917	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
918	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
919	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
920	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
921	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-
922	民生加银平稳添利债券C	1.07	9857.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中海纯债债券A	15.10	149928.10	82630.14	616561.45	533931.31
2	易方达纯债债券C	43.14	387573.28	-39646.46	338575.70	378222.16
3	易方达稳健收益债券B	80.07	617594.39	8918.05	373131.40	364213.36
4	长信利丰债券	90.79	642568.23	5198.55	329936.54	324737.99
5	中银纯债债券C	30.88	282739.56	-5897.16	316373.51	322270.67
东吴鼎利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 919 位，低于同类基金平均水平

912	新华惠鑫分级债券	5.22	31212.01	-	-	-
913	汇添富互利分级债券	3.34	23185.63	-	-	-
914	汇添富互利分级债券A	0.21	2105.01	-	-	-
915	工银纯债定期开放债券	4.06	39922.42	-	-	-
916	工银增利债券	6.64	66116.68	-	-	-
917	工银双债增强债券	4.29	41211.69	-	-	-
918	东吴鼎利分级债券	5.71	46422.05	-	-	-
919	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	-
920	中欧纯债添利分级债券	5.93	47585.92	-	-	-
921	中欧纯债添利分级债券A	0.71	7045.33	-	-	-
922	信达澳银稳定增利债券(LOF)	0.18	1907.81	-	-	-
923	民生加银平稳增利A类	17.27	167694.65	-	-	-
924	民生加银平稳增利C类	0.63	6159.05	-	-	-
925	民生加银平稳添利债券A	17.83	164173.60	-	-	-
926	民生加银平稳添利债券C	1.07	9857.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-12-31

257

154878.6400

80.72%

19.28%

2015-06-30

319

721433.5600

13.68%

86.32%

2014-12-31

665

435678.6100

15.81%

84.19%

2014-06-30

1077

301070.2400

12.50%

87.50%

2013-12-31

1638

210460.5600

6.96%

93.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-12-31	257	154878.6400	3212.79	80.72	767.59	19.28
2015-06-30	319	721433.5600	3147.81	13.68	19865.92	86.32
2014-12-31	665	435678.6100	4579.57	15.81	24393.06	84.19
2014-06-30	1077	301070.2400	4053.98	12.50	28371.28	87.50
2013-12-31	1638	210460.5600	2399.90	6.96	32073.54	93.04

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