我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.12 |
578.72 |
259.04 |
1175.61 |
651.73 |
| 本期利润(万元) |
342.93 |
774.58 |
398.31 |
990.64 |
758.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1933.03 |
0.00 |
1071.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30041.12 |
32048.29 |
29767.27 |
25425.58 |
63727.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.24 |
120.57 |
100.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
58907.32 |
33965.29 |
71245.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53719.21 |
28547.09 |
67568.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.08 |
46.95 |
23.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.02 |
11.74 |
5.92 |
| 资产总计(万元) |
59208.36 |
37689.22 |
72131.41 |
| 负债合计(万元) |
9474.16 |
716.76 |
4321.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
49734.20 |
36972.46 |
67809.82 |
| 未分配利润(万元) |
3854.40 |
1951.46 |
3241.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.55 |
12.52 |
4.34 |
| 投资收益(万元) |
977.29 |
2165.76 |
955.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.56 |
-397.44 |
77.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1275.40 |
1780.85 |
1036.99 |
| 管理人报酬(万元) |
43.51 |
126.99 |
35.20 |
| 托管费(万元) |
10.88 |
31.75 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
3.55 |
7.33 |
4.60 |
| 费用合计(万元) |
127.35 |
445.95 |
86.47 |
| 利润总额(万元) |
1148.05 |
1334.90 |
950.52 |
| 净利润(万元) |
1148.05 |
1334.90 |
950.52 |
