德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)_最新动态

德邦资管月月鑫30天滚动债A970127DEBANG ASSET MANAGEMENT YUEYUEXIN 30-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

日经创34年新高，景林和但斌赢麻了[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

德邦资管月月鑫30天滚动债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李博航

基金规模：

德邦资管月月鑫30天滚动债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
债券型名次	1421	2834	1285	353	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	0.00	0.00	-	8.27
债券型名次	622	3668	3355	5481	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
德邦资管月月鑫30天滚动债A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	德邦短债A	0.03	0.66	1.36	2.49	0.23
1420	德邦短债C	0.03	0.63	1.30	2.36	0.22
1421	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
1422	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.03	0.41	1.08	2.17	0.17
1423	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.38	0.66	1.21	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
德邦资管月月鑫30天滚动债A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.42	0.76	1.23	0.15
2833	大成惠明纯债债券	0.01	0.42	0.60	0.74	0.28
2834	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
2835	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.42	0.84	1.34	-
2836	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.42	0.81	1.36	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
德邦资管月月鑫30天滚动债A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.35	1.10	2.07	0.13
1284	大成安汇金融债E	0.00	0.34	1.10	1.29	-0.06
1285	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
1286	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.08	0.80	1.10	1.88	0.15
1287	广发中债农发债总指数A	0.02	0.52	1.10	1.46	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
德邦资管月月鑫30天滚动债A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	招商招裕纯债C	0.03	0.53	1.38	2.22	0.19
352	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.90	1.51	2.21	0.31
353	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
354	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.45	0.98	3.39	2.21	0.00
355	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.76	1.39	2.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
德邦资管月月鑫30天滚动债A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	大成景悦中短债债券A	0.01	0.29	0.51	0.87	0.18
1054	大成景悦中短债债券C	0.01	0.28	0.45	0.74	0.18
1055	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.03	0.42	1.10	2.21	0.18
1056	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.38	0.66	1.22	0.18
1057	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.38	0.66	1.21	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
德邦资管月月鑫30天滚动债A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中融益泓90天滚动持有债券A	4.91	0.00	0.00	-	5.99
621	鑫元中短债A	4.91	6.56	12.44	-	14.03
622	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
623	嘉实纯债债券C	4.90	5.82	9.97	15.96	48.92
624	南方惠利6个月定开债券A	4.90	7.58	14.56	-	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
德邦资管月月鑫30天滚动债A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	大摩灵动优选债券C	-2.23	0.00	0.00	-	-9.18
3667	德邦锐兴债券E	5.14	0.00	0.00	-	3.06
3668	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
3669	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
3670	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
德邦资管月月鑫30天滚动债A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	大摩灵动优选债券C	-2.23	0.00	0.00	-	-9.18
3354	德邦锐兴债券E	5.14	0.00	0.00	-	3.06
3355	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
3356	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
3357	第一创业创和一个月滚动持有债券	4.80	6.66	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
德邦资管月月鑫30天滚动债A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	银河优选六个月持有期债券A	3.67	0.00	0.00	-	5.74
5480	银河优选六个月持有期债券C	3.42	0.00	0.00	-	5.22
5481	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
5482	德邦资管月月鑫30天滚动债C	4.80	0.00	0.00	-	8.04
5483	信达月月盈30天持有债券	5.49	0.00	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
德邦资管月月鑫30天滚动债A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	4.08	6.40	0.00	-	8.29
3361	博时利发纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	8.28
3362	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.90	0.00	0.00	-	8.27
3363	工银14天理财债券发起B	2.08	4.00	6.52	-	8.27
3364	华泰紫金丰利中短债发起A	3.24	8.62	18.21	-	8.27

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
汴京03优	20.00	2103.07	4.56%
20兴泰Y1	20.00	2078.79	4.51%
19庐江城投MTN001	20.00	2074.42	4.50%
20甘交G1	20.00	2071.83	4.49%
17农发04	20.00	2064.04	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6615.84	14.35%
金融债券	3089.82	6.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.110
累计净值(元)	1.111	1.111	1.110	1.110	1.110

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