我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10239.10 |
13279.13 |
4478.35 |
4080.69 |
765.04 |
| 本期利润(万元) |
13397.23 |
16057.23 |
3419.99 |
5411.82 |
1446.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23426.27 |
0.00 |
7925.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1155052.67 |
653851.04 |
467003.86 |
400989.31 |
185016.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.70 |
53.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1110309.25 |
723501.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1110309.25 |
723501.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
212.87 |
153.83 |
| 应付托管费(万元) |
35.48 |
25.64 |
| 资产总计(万元) |
1141006.74 |
736570.77 |
| 负债合计(万元) |
209239.37 |
169086.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
931767.37 |
567483.91 |
| 未分配利润(万元) |
46130.30 |
16781.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.86 |
31.55 |
| 投资收益(万元) |
23557.41 |
7049.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3492.93 |
1563.63 |
| 其它收入(万元) |
47.34 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
27211.54 |
8657.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1594.23 |
437.44 |
| 托管费(万元) |
265.71 |
72.91 |
| 其它费用(万元) |
21.20 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
5093.08 |
1508.91 |
| 利润总额(万元) |
22118.46 |
7148.21 |
| 净利润(万元) |
22118.46 |
7148.21 |
