东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1145 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘妍

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：63.28亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
债券型名次	1656	1798	2935	2972	2051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.37	11.59	-	12.16
债券型名次	2641	2097	1176	4761	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
1655	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1656	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
1657	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.35	0.04
1658	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.15	0.53	0.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	大摩优质信价纯债C	0.04	0.25	0.85	0.20	0.04
1797	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.25	0.29	-0.03	0.03
1798	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
1799	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.74	0.48	0.03
1800	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.51	0.72	0.02
2934	东方红稳添利纯债C	-0.07	0.14	0.51	0.42	-0.07
2935	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
2936	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2937	蜂巢添益纯债A	-0.03	0.13	0.51	0.12	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.13	0.41	0.41	-0.02
2971	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.42	0.41	0.03
2972	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
2973	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.25	0.41	0.02
2974	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.23	0.47	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.12	0.38	0.55	0.04
2050	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
2051	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
2052	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.35	0.04
2053	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.15	0.53	0.69	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	大成惠源一年定开债发起式	1.36	6.89	10.77	-	12.32
2640	大成景悦中短债债券C	1.36	6.00	7.46	13.38	15.10
2641	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
2642	工银尊益中短债债券C	1.36	4.04	7.71	15.92	17.78
2643	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.32	6.38	5.79	6.02	4.71
2096	博时富鑫纯债债券A	0.99	6.37	12.06	21.01	35.28
2097	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
2098	富国金融债债券型	0.17	6.37	9.97	18.10	28.57
2099	嘉实致享纯债债券	-0.99	6.37	9.75	17.57	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	鑫元恒鑫收益增强C	7.95	10.81	11.60	12.39	16.32
1175	博时宏观回报债券A/B	5.81	11.74	11.59	8.31	76.99
1176	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
1177	富国鼎利纯债三个月定开债	1.96	7.66	11.59	19.84	45.97
1178	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
4760	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35
4761	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
4762	东方臻裕债券C	1.26	6.13	11.21	-	11.71
4763	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.17	4.98	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.10	3.14	5.13	10.40	12.18
3815	大成稳安60天滚动持有债券C	2.47	7.21	9.20	-	12.16
3816	东方臻裕债券A	1.36	6.37	11.59	-	12.16
3817	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	4.71	8.33	-	12.16
3818	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开19	250.00	25868.48	3.01%
20广州城投MTN001	190.00	19555.50	2.27%
25招证K1	180.00	18081.15	2.10%
24国航MTN002	180.00	18055.61	2.10%
25东兴G2	180.00	17972.93	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	266316.09	30.95%
金融债券	146108.42	16.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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07-03关于增加中国银河证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金...
06-29关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...
06-27东方臻裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1144	1.1144	1.1144	1.1140	1.1140
累计净值(元)	1.1214	1.1214	1.1214	1.1210	1.1210

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