东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
债券型名次	2744	2783	2744	2621	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.67	11.28	-	12.59
债券型名次	1765	2356	1377	4743	3832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.54	0.86	0.34
2743	东方红益鑫纯债债券C	0.04	0.15	0.49	0.76	0.31
2744	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
2745	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
2746	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.20	0.60	0.90	0.40
2782	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.20	0.50	0.50	0.39
2783	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
2784	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.20	0.60	1.20	0.53
2785	丰鑫债券	0.05	0.20	0.71	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	东方红6个月定开纯债	0.07	0.17	0.60	1.14	0.34
2743	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.20	0.60	0.90	0.40
2744	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
2745	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.20	0.60	1.20	0.53
2746	蜂巢丰华债券A	0.10	0.24	0.60	0.81	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	德邦短债A	0.05	0.20	0.53	0.89	0.42
2620	德邦锐兴债券A	0.08	0.26	0.57	0.89	0.54
2621	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
2622	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	0.29	0.73	0.89	0.74
2623	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	德邦景颐债券C	-0.47	-0.11	0.58	0.80	0.43
3271	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
3272	东方臻裕债券A	0.04	0.20	0.60	0.89	0.43
3273	东海祥利纯债	0.03	0.15	0.52	0.75	0.43
3274	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.17	0.57	0.85	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1764	博远臻享3个月定开债券C	2.52	6.84	10.28	-	13.05
1765	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
1766	富国产业债C	2.52	6.32	10.88	18.92	27.81
1767	华富恒稳纯债债券C	2.52	5.44	10.72	15.50	42.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	永赢鼎利债券C	2.19	5.68	9.79	16.67	18.08
2355	中加优选中高等级债券A	2.79	5.68	10.77	17.92	22.39
2356	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
2357	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.52	5.67	10.13	17.94	24.60
2358	汇添富利率债	1.64	5.67	10.47	17.72	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	万家鑫融纯债债券A	1.41	7.15	11.29	-	12.76
1376	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.73	5.82	11.29	-	15.94
1377	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
1378	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.23	7.34	11.28	-	21.08
1379	金鹰元丰债券A	24.44	38.72	11.28	35.65	83.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	同泰泰裕三个月定开债A	-0.63	3.83	5.46	-	8.52
4742	同泰泰裕三个月定开债C	-1.02	3.34	4.83	-	7.83
4743	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
4744	东方臻裕债券C	2.41	5.44	10.91	-	12.12
4745	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	4.39	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	4.03	8.99	-	12.60
3831	天弘合益C	1.50	3.61	7.73	12.27	12.60
3832	东方臻裕债券A	2.52	5.67	11.28	-	12.59
3833	蜂巢丰和债券A	1.40	6.15	10.32	-	12.59
3834	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	2.00	4.38	8.23	-	12.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1097	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096
累计净值(元)	1.1257	1.1254	1.1254	1.1256	1.1256

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