东方臻裕债券A(016318)_最新动态

东方臻裕债券A016318DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.1119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1279

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

东方臻裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
债券型名次	1858	1582	2321	2911	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.82	10.98	-	12.80
债券型名次	1816	2136	1353	4769	3798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.09	0.56	0.73	0.35
1857	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.08	0.54	0.68	0.33
1858	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
1859	东方臻裕债券C	0.04	0.21	0.60	1.08	0.60
1860	东方臻萃3个月定开债券A	0.04	0.25	0.66	1.16	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	大成月添利债券B	0.04	0.21	0.81	1.96	0.77
1581	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.21	0.48	0.98	0.45
1582	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
1583	东方臻裕债券C	0.04	0.21	0.60	1.08	0.60
1584	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.21	-0.02	0.60	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.62	1.56	0.54
2320	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.15	0.62	1.16	0.59
2321	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
2322	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2323	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.00	0.26	0.62	1.29	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	大成惠享一年定开债券	0.01	0.21	0.52	1.13	0.56
2910	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.13	0.49
2911	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
2912	东兴兴财短债债券A	0.01	0.08	0.25	1.13	0.23
2913	广发民玉纯债	0.02	0.23	0.59	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
东方臻裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	博时臻选纯债债券A	0.00	0.21	0.58	1.12	0.62
2565	大成景优中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62
2566	东方臻裕债券A	0.04	0.21	0.62	1.13	0.62
2567	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.12	0.62
2568	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.25	0.53	1.20	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	英大通惠多利债券A	2.54	6.65	9.42	-	14.40
1815	创金合信信用红利债券A	2.53	6.00	11.00	21.97	34.10
1816	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
1817	恒生前海恒悦纯债A	2.53	6.17	9.58	-	10.30
1818	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时富信纯债债券	2.20	5.82	10.49	18.74	20.92
2135	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	15.19	32.99
2136	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
2137	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.82	10.23	18.06	37.02
2138	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.52	5.82	10.57	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华夏债券C	2.70	8.00	10.99	15.72	177.51
1352	南方兴利半年定开债券发起	1.88	6.16	10.99	19.69	38.53
1353	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
1354	东海鑫享66个月定开	3.73	7.34	10.98	-	17.52
1355	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.00	7.04	10.98	19.41	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58
4768	同泰泰裕三个月定开债C	1.06	3.58	4.87	-	7.89
4769	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
4770	东方臻裕债券C	2.43	5.60	10.64	-	12.33
4771	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.14	4.43	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
东方臻裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3797	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
3798	东方臻裕债券A	2.53	5.82	10.98	-	12.80
3799	博时月月享30天持有期短债A	1.81	4.09	7.46	-	12.78
3800	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN008	300.00	29992.38	3.55%
25招证G4	240.00	24041.51	2.84%
25中证G6	210.00	21065.73	2.49%
25招商局港MTN001	200.00	19960.12	2.36%
25汇金MTN002	170.00	17277.82	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	341413.10	40.36%
金融债券	111660.74	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-04关于增加中信建投证券股份有限公司为东方臻裕债券型证券投资基金E类...
07-03关于增加中国银河证券股份有限公司等三家机构为东方基金旗下部分基金...
06-29关于增加东方证券股份有限公司等两家机构为东方基金旗下部分基金销售...
06-27东方臻裕债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1117	1.1116	1.1115	1.1114	1.1111
累计净值(元)	1.1277	1.1276	1.1275	1.1274	1.1271

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