我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2375816.67 99.07%
银行存款和结算备付金 17761.85 0.74%
其他资产 4604.09 0.19%
资产总值:2398182.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 810.00 82895.60 3.96%
20国开03 350.00 35627.78 1.70%
21国开18 300.00 30485.75 1.46%
20中国诚通债转股债01 280.00 29030.96 1.39%
22东莞农商行二级资本债01 230.00 24376.20 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 525687.07 25.11%
金融债券 387496.43 18.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%