东方添益债券(400030)_最新动态

东方添益债券400030ORIENT TIAN YI BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.343 0.001(0.05%)

累计净值：1.571

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

东方添益债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴萍萍

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：209.36亿元

2022-10-18 每10份派现金 0.5 元

东方添益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
债券型名次	1402	286	314	282	263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
债券型名次	135	118	66	110	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	淳厚稳悦C	0.19	0.39	1.20	2.41	2.36
1401	大成景荣债券A	0.19	0.54	1.64	3.05	2.96
1402	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
1403	东方永兴18个月定期开放债券C	0.19	1.02	2.46	4.74	4.47
1404	蜂巢添元纯债C	0.19	0.48	1.12	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	长城中债3-5年国开债指数C	0.39	0.80	1.80	3.93	3.86
285	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.25	0.80	2.07	4.58	4.52
286	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
287	方正富邦恒利A	0.24	0.80	1.90	2.68	2.65
288	广发双债添利债券C	0.18	0.80	2.06	3.82	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	长城定期开放债券A	0.60	0.91	2.12	5.28	5.16
313	长信可转债债券A	0.23	-1.71	2.12	1.57	0.92
314	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
315	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.17	-0.62	2.12	3.01	2.58
316	建信双息红利债券C	-0.39	-3.15	2.12	2.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	创金合信尊泰纯债	0.17	0.63	1.73	4.06	3.98
281	大成惠业一年定开债发起式	0.16	0.53	1.68	4.04	3.96
282	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
283	华夏亚债中国指数A	0.37	0.99	1.84	4.04	3.98
284	汇添富丰和纯债A	0.22	0.61	1.14	4.04	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
东方添益债券一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	-0.36	3.32	4.25	3.96
262	天弘永利优享债券A	-0.11	-0.30	3.27	4.25	3.96
263	东方添益债券	0.19	0.80	2.12	4.04	3.95
264	中欧双利债券C	0.21	-0.19	1.69	4.15	3.95
265	中邮纯债恒利债券A	0.08	-0.62	2.87	4.37	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	蜂巢恒利债券A	6.87	7.14	10.41	-	15.35
134	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.87	9.38	0.00	-	9.86
135	东方添益债券	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
136	鹏扬丰利一年定开债券A	6.86	10.52	0.00	-	10.64
137	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.85	11.96	18.54	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	长江乐越定开债	6.80	10.78	17.17	25.93	34.88
117	财通恒利债券	6.07	10.77	13.24	-	14.99
118	东方添益债券	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
119	东方臻宝纯债债券C	5.78	10.76	18.51	24.63	25.35
120	永赢中债3-5年政金债指数A	5.10	10.76	0.00	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	国金惠盈纯债债券E	7.47	12.92	18.48	-	20.20
65	红土创新增强收益债券A	6.07	8.32	18.48	35.04	45.10
66	东方添益债券	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
67	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.17	11.77	18.45	32.31	37.10
68	汇安嘉汇纯债债券A	8.13	14.62	18.44	25.25	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	中加聚盈定开债券A	4.51	8.69	16.78	30.54	30.81
109	中海合嘉增强收益债券C	3.06	0.01	-1.12	30.48	26.67
110	东方添益债券	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
111	国投瑞银优化增强债券A/B	3.06	5.35	10.03	30.10	140.45
112	南方7-10年国开债A	7.50	13.38	20.51	30.10	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
东方添益债券一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	景顺长城优信增利债券C	3.02	5.38	8.89	14.16	62.75
373	汇添富高息债债券C	4.35	5.04	7.39	11.16	62.63
374	东方添益债券	6.86	10.76	18.46	30.16	62.60
375	交银施罗德双轮动债券A/B	4.42	6.77	11.70	19.03	62.48
376	建信稳定增利债券A	0.67	1.69	9.37	16.58	62.35

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	810.00	82895.60	3.96%
20国开03	350.00	35627.78	1.70%
21国开18	300.00	30485.75	1.46%
20中国诚通债转股债01	280.00	29030.96	1.39%
22东莞农商行二级资本债01	230.00	24376.20	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	525687.07	25.11%
金融债券	387496.43	18.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.342	1.342	1.341	1.341	1.341
累计净值(元)	1.570	1.570	1.569	1.569	1.569

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