东方永润债券C类(001161)_资产配置

东方永润债券C类001161ORIENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19.02	0.67%
债券	2413.86	85.30%
银行存款和结算备付金	378.53	13.38%
其他资产	18.58	0.66%

资产总值：2830.00万元报告期：2018-06-30

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开07	10.00	999.30	35.78%
18贴债20	6.00	595.86	21.34%
电气转债	2.51	251.50	9.01%
江南转债	2.47	251.03	8.99%
国开1702	2.00	199.30	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1298.45	46.50%
国家债券	595.86	21.34%
可转债	519.55	18.60%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖能电力	000543	0.74	3.26	0.12%
梦百合	603313	0.10	1.95	0.07%
雷鸣科化	600985	0.16	1.64	0.06%
吉林敖东	000623	0.09	1.62	0.06%
华泰证券	601688	0.10	1.45	0.05%
恒生电子	600570	0.02	1.06	0.04%
骆驼股份	601311	0.10	1.15	0.04%
中国交建	601800	0.10	1.14	0.04%
华发股份	600325	0.10	0.77	0.03%
众兴菌业	002772	0.10	0.84	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
养元饮品	603156	4.19	301.68	5.97%
绝味食品	603517	0.38	13.15	0.26%
皖能电力	000543	0.74	3.57	0.07%
中国交建	601800	0.10	1.28	0.03%
骆驼股份	601311	0.10	1.31	0.03%
众兴菌业	002772	0.10	1.05	0.02%
华发股份	600325	0.10	0.77	0.02%
恒生电子	600570	0.02	1.20	0.02%
工商银行	601398	0.10	0.61	0.01%
格力电器	000651	0.01	0.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%

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