我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.81 |
-7.29 |
20.07 |
-5.32 |
35.14 |
| 本期利润(万元) |
20.17 |
0.63 |
24.65 |
5.68 |
32.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.23 |
0.00 |
21.39 |
0.00 |
42.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1094.74 |
2617.41 |
2056.21 |
1817.29 |
2372.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.46 |
11.22 |
2112.73 |
121.95 |
1487.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2432.88 |
5142.61 |
17501.78 |
5394.94 |
57446.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
19.02 |
118.85 |
162.06 |
795.62 |
2207.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2413.86 |
5023.76 |
17339.71 |
4599.32 |
55239.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.88 |
12.10 |
11.29 |
33.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.82 |
3.46 |
3.23 |
9.68 |
| 资产总计(万元) |
2830.00 |
5279.94 |
21240.51 |
20922.74 |
60285.22 |
| 负债合计(万元) |
37.42 |
289.85 |
112.21 |
119.57 |
652.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
2792.58 |
4990.09 |
21128.30 |
20803.17 |
59632.78 |
| 未分配利润(万元) |
94.53 |
87.32 |
531.51 |
206.38 |
-1784.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.06 |
596.64 |
402.78 |
2565.81 |
1551.53 |
| 投资收益(万元) |
4.90 |
-32.43 |
67.99 |
871.07 |
-1424.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.86 |
-11.61 |
-24.33 |
-704.56 |
85.55 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
117.34 |
552.61 |
446.44 |
2732.32 |
212.56 |
| 管理人报酬(万元) |
14.45 |
104.63 |
72.85 |
373.78 |
202.44 |
| 托管费(万元) |
4.13 |
29.89 |
20.81 |
106.80 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
21.29 |
7.54 |
31.80 |
15.53 |
| 费用合计(万元) |
56.97 |
187.83 |
121.31 |
918.80 |
513.14 |
| 利润总额(万元) |
60.37 |
364.79 |
325.13 |
1813.53 |
-300.58 |
| 净利润(万元) |
60.37 |
364.79 |
325.13 |
1813.53 |
-300.58 |
