我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438865.84 99.70%
银行存款和结算备付金 1330.73 0.30%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:440198.46万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行CD094 100.00 9837.07 2.48%
19国开08 80.00 8275.25 2.09%
23进出06 80.00 8132.58 2.05%
23农发11 80.00 8148.68 2.05%
24北京银行02 80.00 8055.06 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63702.76 16.05%
企业债 46579.89 11.74%
国家债券 4074.07 1.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%