东方臻享纯债债券C(003838)_最新动态

东方臻享纯债债券C003838EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5112

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程旺

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.76亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
债券型名次	2030	2536	1434	2452	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.64	12.52	-	39.71
债券型名次	1937	2877	886	788	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
2029	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2030	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2031	东方臻选纯债债券A	0.00	0.16	0.61	0.46	1.60
2032	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	东方红短债债券E	0.03	0.12	0.39	0.65	1.46
2535	东方永兴18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	0.53	1.79
2536	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2537	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.12	0.50	0.76	2.18
2538	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.12	0.47	0.71	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.69	1.41	2.72
1433	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.23	0.69	0.46	1.47
1434	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
1435	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
1436	蜂巢丰裕债券A	0.01	0.16	0.69	0.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	长信稳势纯债债券	-0.01	0.09	0.89	0.62	1.62
2451	东方红稳添利纯债C	-0.10	0.15	0.58	0.62	1.38
2452	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
2453	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
2454	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	长盛安鑫中短债D	0.02	0.15	0.74	0.78	1.76
1855	大成景悦中短债债券A	-0.01	0.09	0.42	0.53	1.76
1856	东方臻享纯债债券C	0.00	0.12	0.69	0.62	1.76
1857	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1858	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	长盛安鑫中短债D	1.76	4.25	8.54	-	11.48
1936	大成景悦中短债债券A	1.76	6.69	8.40	-	16.80
1937	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
1938	国联安恒利63个月定开债券C	1.76	5.06	8.98	-	22.83
1939	国联安增盈纯债C	1.76	6.18	11.82	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
2876	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
2877	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
2878	万家恒C	1.39	5.64	10.56	-	63.63
2879	兴业120天滚动持有债券A	1.71	5.64	10.20	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.13	8.58	12.53	-	15.69
885	博时景兴纯债债券	1.11	4.83	12.52	-	42.33
886	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
887	华夏债券A/B	1.90	8.13	12.52	-	235.73
888	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.27	5.91	12.51	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
787	东方臻享纯债债券A	1.85	5.84	12.86	-	33.95
788	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
789	大成惠裕定开纯债债券	0.66	6.14	9.82	-	34.29
790	华安鼎丰债券发起式A	1.18	5.63	11.17	-	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
892	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
893	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	-	39.71
894	博时裕乾纯债C	0.65	10.23	13.76	-	39.70
895	兴业福鑫债券	0.53	6.70	11.74	-	39.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广东债50	90.00	9290.17	4.28%
24上海09	80.00	8176.08	3.77%
24进出15	80.00	8148.51	3.75%
24农发31	80.00	8120.82	3.74%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	7978.49	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72944.59	33.61%
企业债	12165.09	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[06-27]
标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................... 1...

查看全文[06-27]
06-27东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-20东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第2次分红公告
04-20东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.5111	1.5111	1.5112	1.5112	1.5111

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