东方臻享纯债债券C(003838)_最新动态

东方臻享纯债债券C003838EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.5183

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：程旺

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.58亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
债券型名次	1891	814	1663	1667	1879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
债券型名次	1918	2850	1033	1229	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.19	0.64	0.84	0.57
1890	东方臻享纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.45	0.72
1891	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1892	东方臻裕债券A	0.02	0.19	0.62	1.09	0.60
1893	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.60	1.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	东方红30天滚动持有纯债A	0.01	0.22	0.52	1.12	0.48
813	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.66	1.11	0.65
814	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
815	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.22	0.01	0.77	0.22
816	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.22	0.56	0.98	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	长城聚利债券A	0.01	0.16	0.70	1.31	0.70
1662	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.70	1.51	0.77
1663	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1664	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1665	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1666	长信稳健纯债债券A	0.05	0.26	0.81	1.40	0.78
1667	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1668	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.20	0.67	1.40	0.64
1669	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	大成惠源一年定开债发起式	0.07	0.10	0.73	1.56	0.69
1878	大摩添利18个月开放债券C	0.10	0.33	0.74	1.33	0.69
1879	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1880	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
1881	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.35	9.04	23.51	50.47
1917	创金合信尊丰纯债	2.48	4.71	8.94	16.82	38.96
1918	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1919	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.52	3.23
1920	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	鑫元合丰纯债C	1.81	5.20	10.19	17.77	33.72
2849	德邦锐泓债券C	2.50	5.19	9.26	18.35	23.57
2850	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
2851	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.55	5.19	10.07	-	18.98
2852	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41
1032	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1033	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1034	广发聚利债券(LOF)A	0.41	4.42	11.61	15.54	136.30
1035	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.80	6.92	11.61	19.92	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
1228	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95
1229	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
1230	国富恒瑞债券A	2.33	11.20	12.05	17.08	64.39
1231	国寿安保安丰纯债债券	0.62	5.60	10.34	17.08	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	交银裕通纯债债券A	2.69	5.78	12.47	20.86	40.70
893	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
894	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68
895	平安鼎信债券	0.28	4.42	14.12	14.34	40.65
896	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.61	5.70	9.67	-	40.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	130.00	13315.71	6.17%
24广东债50	90.00	9363.26	4.34%
24上海09	80.00	8260.63	3.82%
24进出15	80.00	8057.21	3.73%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	8054.73	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56953.83	26.37%
企业债	10338.45	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ................................................... 1...

查看全文[06-27]
06-27东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-20东方臻享纯债债劵型证劵投资基金2024年第2次分红公告
04-20东方臻享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0333	1.0332	1.0331	1.0329	1.0325
累计净值(元)	1.5182	1.5181	1.5180	1.5178	1.5174

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