我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.04 |
-0.61 |
| 本期利润(万元) |
53.67 |
-0.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.57 |
12.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
14.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
19.88 |
| 负债合计(万元) |
2.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
17.32 |
| 未分配利润(万元) |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2013.45 |
| 投资收益(万元) |
-98.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.00 |
| 其它收入(万元) |
150.25 |
| 收入合计(万元) |
2065.14 |
| 管理人报酬(万元) |
100.96 |
| 托管费(万元) |
33.65 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
531.92 |
| 利润总额(万元) |
1533.22 |
| 净利润(万元) |
1533.22 |
